¡Ya estamos en !
Descubre más
BW
Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 2.02 M | 0.45% |
20,330
-11,596
| -36% | -USD 1.2 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
52
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2864 M
| USD 2 M | 0.44% |
46,496
-1,803
| -4% | -USD 79 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
53
AbbVie
ABBV
USD 512 mil M
| USD 1.93 M | 0.43% |
10,881
-8,460
| -44% | -USD 1.56 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
54
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
USD 43.6 M
| USD 1.87 M | 0.41% |
86,036
+45,286
| +111% | +USD 1.01 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 1.86 M | 0.41% |
12,885
-6,163
| -32% | -USD 955 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
56
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 1.81 M | 0.4% |
1,971
-409
| -17% | -USD 380 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
57
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 1.69 M | 0.37% |
5,332
-7,944
| -60% | -USD 2.39 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
58
UnitedHealth
UNH
USD 379 mil M
| USD 1.68 M | 0.37% |
3,317
-7,130
| -68% | -USD 4.05 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
59
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1439 M
| USD 1.67 M | 0.37% |
18,602
-1,289
| -6% | -USD 119 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
60
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 1.65 M | 0.36% |
20,103
-11,413
| -36% | -USD 1 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.57 M | 0.35% |
5,428
+17
| +0.3% | +USD 4.96 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
62
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1532 M
| USD 1.54 M | 0.34% |
29,671
+1
| +0% | +USD 52 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7907 M
| USD 1.53 M | 0.34% |
34,984
-65
| -0.2% | -USD 2.94 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
64
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 1.52 M | 0.34% |
1,974
-2,382
| -55% | -USD 1.97 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
65
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
USD 3860 M
| USD 1.51 M | 0.33% |
+55,000
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
66
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| USD 1.48 M | 0.33% |
3,040
-790
| -21% | -USD 431 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.32% |
34,054
-2,404
| -7% | -USD 109 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
68
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 1.45 M | 0.32% |
8,650
-7,858
| -48% | -USD 1.34 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.44 M | 0.32% |
5,941
+2,600
| +78% | +USD 639 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7771 M
| USD 1.42 M | 0.31% |
16,125
-1,438
| -8% | -USD 131 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
71
Walmart Inc
WMT
USD 937 mil M
| USD 1.42 M | 0.31% |
15,670
-38,735
| -71% | -USD 3.36 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 1.37 M | 0.3% |
9,491
-809
| -8% | -USD 124 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7386 M
| USD 1.31 M | 0.29% |
30,395
+141
| +0.5% | +USD 6.4 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
74
Palantir
PLTR
USD 468 mil M
| USD 1.3 M | 0.29% |
17,130
+4,767
| +39% | +USD 278 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
75
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3117 M
| USD 1.3 M | 0.29% |
41,232
+17,464
| +73% | +USD 544 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.