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BW
Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 2,02 mi | 0,45% |
20.330
-11.596
| -36% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
52
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,86 bi
| US$ 2 mi | 0,44% |
46.496
-1.803
| -4% | -US$ 79 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$ 512 bi
| US$ 1,93 mi | 0,43% |
10.881
-8.460
| -44% | -US$ 1,56 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
54
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
US$ 43,6 mi
| US$ 1,87 mi | 0,41% |
86.036
+45.286
| +111% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 1,86 mi | 0,41% |
12.885
-6.163
| -32% | -US$ 955 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
56
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 1,81 mi | 0,4% |
1.971
-409
| -17% | -US$ 380 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
57
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 1,69 mi | 0,37% |
5.332
-7.944
| -60% | -US$ 2,39 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| US$ 1,68 mi | 0,37% |
3.317
-7.130
| -68% | -US$ 4,05 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
59
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,44 bi
| US$ 1,67 mi | 0,37% |
18.602
-1.289
| -6% | -US$ 119 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
60
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 1,65 mi | 0,36% |
20.103
-11.413
| -36% | -US$ 1 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 1,57 mi | 0,35% |
5.428
+17
| +0,3% | +US$ 4,96 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
62
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 1,54 mi | 0,34% |
29.671
+1
| +0% | +US$ 52 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 1,53 mi | 0,34% |
34.984
-65
| -0,2% | -US$ 2,94 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 1,52 mi | 0,34% |
1.974
-2.382
| -55% | -US$ 1,97 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
65
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$ 3,86 bi
| US$ 1,51 mi | 0,33% |
+55.000
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
66
Lockheed Martin
LMT
US$ 126 bi
| US$ 1,48 mi | 0,33% |
3.040
-790
| -21% | -US$ 431 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,32% |
34.054
-2.404
| -7% | -US$ 109 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 1,45 mi | 0,32% |
8.650
-7.858
| -48% | -US$ 1,34 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,44 mi | 0,32% |
5.941
+2.600
| +78% | +US$ 639 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,77 bi
| US$ 1,42 mi | 0,31% |
16.125
-1.438
| -8% | -US$ 131 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$ 937 bi
| US$ 1,42 mi | 0,31% |
15.670
-38.735
| -71% | -US$ 3,36 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 1,37 mi | 0,3% |
9.491
-809
| -8% | -US$ 124 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,39 bi
| US$ 1,31 mi | 0,29% |
30.395
+141
| +0,5% | +US$ 6,4 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
74
Palantir
PLTR
US$ 468 bi
| US$ 1,3 mi | 0,29% |
17.130
+4.767
| +39% | +US$ 278 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
75
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,12 bi
| US$ 1,3 mi | 0,29% |
41.232
+17.464
| +73% | +US$ 544 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
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ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.