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BW
Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
$3659億
| $202万 | 0.45% |
20,330
-11,596
| -36% | -$120万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
52
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $200万 | 0.44% |
46,496
-1,803
| -4% | -$7.9万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
53
AbbVie
ABBV
$5131億
| $193万 | 0.43% |
10,881
-8,460
| -44% | -$156万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
54
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
$4359万
| $187万 | 0.41% |
86,036
+45,286
| +111% | +$101万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
$6256億
| $186万 | 0.41% |
12,885
-6,163
| -32% | -$95.5万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
56
Costco
COST
$4407億
| $181万 | 0.4% |
1,971
-409
| -17% | -$38万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
57
Visa
V
$7639億
| $169万 | 0.37% |
5,332
-7,944
| -60% | -$239万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
58
UnitedHealth
UNH
$3772億
| $168万 | 0.37% |
3,317
-7,130
| -68% | -$405万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
59
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.4億
| $167万 | 0.37% |
18,602
-1,289
| -6% | -$11.9万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
60
Southern Company
SO
$1045億
| $165万 | 0.36% |
20,103
-11,413
| -36% | -$100万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6951億
| $157万 | 0.35% |
5,428
+17
| +0.3% | +$4,960 |
2015 Q4
36四半期
|
|
62
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $154万 | 0.34% |
29,671
+1
| +0% | +$52 |
2024 Q3
1四半期
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.2億
| $153万 | 0.34% |
34,984
-65
| -0.2% | -$2,941 |
2023 Q2
6四半期
|
|
64
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $152万 | 0.34% |
1,974
-2,382
| -55% | -$197万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
65
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
$38.7億
| $151万 | 0.33% |
+55,000
| 新規 | +$109万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
66
Lockheed Martin
LMT
$1268億
| $148万 | 0.33% |
3,040
-790
| -21% | -$43.1万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $146万 | 0.32% |
34,054
-2,404
| -7% | -$10.9万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
68
Procter & Gamble
PG
$3674億
| $145万 | 0.32% |
8,650
-7,858
| -48% | -$134万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
$1398億
| $144万 | 0.32% |
5,941
+2,600
| +78% | +$63.9万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.8億
| $142万 | 0.31% |
16,125
-1,438
| -8% | -$13.1万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
71
Walmart Inc
WMT
$9385億
| $142万 | 0.31% |
15,670
-38,735
| -71% | -$336万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
72
Chevron
CVX
$4409億
| $137万 | 0.3% |
9,491
-809
| -8% | -$12.4万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$74億
| $131万 | 0.29% |
30,395
+141
| +0.5% | +$6,396 |
2019 Q4
20四半期
|
|
74
Palantir
PLTR
$4705億
| $130万 | 0.29% |
17,130
+4,767
| +39% | +$27.8万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
75
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.2億
| $130万 | 0.29% |
41,232
+17,464
| +73% | +$54.4万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。