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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$3584億
| US$202萬 | 0.45% |
20,330
-11,596
| -36% | -US$120萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
52
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$200萬 | 0.44% |
46,496
-1,803
| -4% | -US$7.9萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$193萬 | 0.43% |
10,881
-8,460
| -44% | -US$156萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
54
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
US$4387萬
| US$187萬 | 0.41% |
86,036
+45,286
| +111% | +US$101萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$186萬 | 0.41% |
12,885
-6,163
| -32% | -US$95.5萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
56
Costco
COST
US$4446億
| US$181萬 | 0.4% |
1,971
-409
| -17% | -US$38萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
57
Visa
V
US$7658億
| US$169萬 | 0.37% |
5,332
-7,944
| -60% | -US$239萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$168萬 | 0.37% |
3,317
-7,130
| -68% | -US$405萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
59
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2億
| US$167萬 | 0.37% |
18,602
-1,289
| -6% | -US$11.9萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
60
Southern Company
SO
US$1069億
| US$165萬 | 0.36% |
20,103
-11,413
| -36% | -US$100萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$157萬 | 0.35% |
5,428
+17
| +0.3% | +US$4,960 |
2015 Q4
36個季度
|
|
62
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$154萬 | 0.34% |
29,671
+1
| +0% | +US$52 |
2024 Q3
1季度
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$153萬 | 0.34% |
34,984
-65
| -0.2% | -US$2,941 |
2023 Q2
6個季度
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$152萬 | 0.34% |
1,974
-2,382
| -55% | -US$197萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
65
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$38.1億
| US$151萬 | 0.33% |
+55,000
| 新 | +US$109萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
66
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$148萬 | 0.33% |
3,040
-790
| -21% | -US$43.1萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$146萬 | 0.32% |
34,054
-2,404
| -7% | -US$10.9萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$145萬 | 0.32% |
8,650
-7,858
| -48% | -US$134萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$144萬 | 0.32% |
5,941
+2,600
| +78% | +US$63.9萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$142萬 | 0.31% |
16,125
-1,438
| -8% | -US$13.1萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$142萬 | 0.31% |
15,670
-38,735
| -71% | -US$336萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
72
Chevron
CVX
US$4575億
| US$137萬 | 0.3% |
9,491
-809
| -8% | -US$12.4萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6億
| US$131萬 | 0.29% |
30,395
+141
| +0.5% | +US$6,396 |
2019 Q4
20個季度
|
|
74
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$130萬 | 0.29% |
17,130
+4,767
| +39% | +US$27.8萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
75
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$130萬 | 0.29% |
41,232
+17,464
| +73% | +US$54.4萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。