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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4兆
| US$405萬 | 0.89% |
21,373
-10,107
| -32% | -US$177萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$367萬 | 0.81% |
20,957
+4,295
| +26% | +US$77.7萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$365萬 | 0.8% |
46,394
+43,696
| +1,620% | +US$347萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$364萬 | 0.8% |
15,700
-14,328
| -48% | -US$265萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
30
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$339萬 | 0.75% |
19,062
+3,383
| +22% | +US$61.4萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
31
United Parcel Service
UPS
US$858億
| US$325萬 | 0.72% |
25,805
-2,476
| -9% | -US$32.6萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657億
| US$314萬 | 0.69% |
+59,181
| 新 | +US$279萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
33
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.4億
| US$310萬 | 0.68% |
95,993
-4,755
| -5% | -US$14.9萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
34
Home Depot
HD
US$3221億
| US$284萬 | 0.63% |
7,313
-9,770
| -57% | -US$399萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$283萬 | 0.62% |
28,209
+17,409
| +161% | +US$175萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$279萬 | 0.61% |
34,154
+18,534
| +119% | +US$134萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$270萬 | 0.59% |
5,957
-3,215
| -35% | -US$148萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.8億
| US$264萬 | 0.58% |
48,521
-18,659
| -28% | -US$105萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
39
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
US$4088萬
| US$261萬 | 0.58% |
74,844
-30,401
| -29% | -US$111萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$258萬 | 0.57% |
4,790
+277
| +6% | +US$15萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
41
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$6405萬
| US$257萬 | 0.57% |
109,510
-84,363
| -44% | -US$211萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
42
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$250萬 | 0.55% |
49,316
+6,241
| +14% | +US$31.7萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7249億
| US$245萬 | 0.54% |
22,806
-8,312
| -27% | -US$97.2萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
44
Strategy Inc
MSTR
US$629億
| US$228萬 | 0.5% |
7,872
+5,143
| +188% | +US$155萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.66兆
| US$223萬 | 0.49% |
3,812
-6,526
| -63% | -US$383萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$221萬 | 0.49% |
26,939
-6,045
| -18% | -US$49.7萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$220萬 | 0.49% |
39,006
-5,464
| -12% | -US$32萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
48
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$216萬 | 0.48% |
43,932
+2,753
| +7% | +US$13.5萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$214萬 | 0.47% |
19,444
-5,767
| -23% | -US$63.6萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$958億
| US$206萬 | 0.45% |
19,101
-8,762
| -31% | -US$99.3萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。