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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1898億
| US$89.9萬 | 0.2% |
12,788
-3,129
| -20% | -US$23.1萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
102
NextEra Energy
NEE
US$1716億
| US$89.7萬 | 0.2% |
12,514
-12,098
| -49% | -US$94萬 |
2016 Q1
35個季度
|
|
103
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.47億
| US$86.1萬 | 0.19% |
56,612
+4,237
| +8% | +US$6.83萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
104
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.38億
| US$83.3萬 | 0.18% |
21,559
+1
| +0% | +US$38 |
2023 Q2
6個季度
|
|
105
iShares Gold Trust
IAU
US$599億
| US$83.1萬 | 0.18% |
16,778
+7,379
| +79% | +US$37.1萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
106
Danaher
DHR
US$1644億
| US$81.3萬 | 0.18% |
3,544
-1,175
| -25% | -US$28.9萬 |
2017 Q1
31個季度
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$50.9億
| US$81.1萬 | 0.18% |
3,334
-23
| -0.7% | -US$5,375 |
2023 Q2
6個季度
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2億
| US$78.3萬 | 0.17% |
15,996
-26,690
| -63% | -US$136萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
109
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.7億
| US$76.9萬 | 0.17% |
17,481
+124
| +0.7% | +US$5,738 |
2023 Q2
6個季度
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$76.3萬 | 0.17% |
4,121
+502
| +14% | +US$9.6萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
111
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$120億
| US$75.9萬 | 0.17% |
10,257
-527
| -5% | -US$3.47萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
112
Salesforce
CRM
US$1982億
| US$74.7萬 | 0.16% |
2,234
+184
| +9% | +US$5.87萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
113
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.33億
| US$72.8萬 | 0.16% |
4,901
-123
| -2% | -US$1.87萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
114
Cisco
CSCO
US$4322億
| US$71.6萬 | 0.16% |
12,092
-7,400
| -38% | -US$42.3萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
115
Mastercard
MA
US$5371億
| US$69.3萬 | 0.15% |
1,316
-4,429
| -77% | -US$229萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
116
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.55億
| US$69.2萬 | 0.15% |
10,466
-300
| -3% | -US$2.01萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
117
IBM
IBM
US$2387億
| US$68.4萬 | 0.15% |
3,109
-2,861
| -48% | -US$63.7萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
118
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.4億
| US$67萬 | 0.15% |
16,648
-1,389
| -8% | -US$5.83萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
119
Blackstone
BX
US$936億
| US$67萬 | 0.15% |
3,886
-54
| -1% | -US$9,409 |
2023 Q2
6個季度
|
|
120
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$66.9萬 | 0.15% |
5,247
-65
| -1% | -US$8,476 |
2023 Q4
4個季度
|
|
121
Philip Morris
PM
US$3168億
| US$66.3萬 | 0.15% |
5,511
-333
| -6% | -US$4.2萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$65.1萬 | 0.14% |
3,148
+133
| +4% | +US$2.79萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
123
Marsh
MRSH
US$918億
| US$65.1萬 | 0.14% |
3,064
+869
| +40% | +US$19.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
124
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.9億
| US$63.6萬 | 0.14% |
11,196
-3,972
| -26% | -US$21.3萬 |
2017 Q2
30個季度
|
|
125
Energy Transfer Partners
ET
US$715億
| US$62.5萬 | 0.14% |
31,892
-1,949
| -6% | -US$3.45萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。