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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$53.4萬 | 0.12% |
7,069
-415
| -6% | -US$3.29萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
152
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$52.3萬 | 0.12% |
3,092
+298
| +11% | +US$5.23萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
153
Honeywell
HON
US$695億
| US$51.9萬 | 0.11% |
2,438
-2,981
| -55% | -US$62.2萬 |
2017 Q1
31個季度
|
|
154
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$51.6萬 | 0.11% |
+4,846
| 新 | +US$52.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
155
Altria Group
MO
US$1229億
| US$51.6萬 | 0.11% |
9,871
-3,340
| -25% | -US$17.8萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
156
Qualcomm
QCOM
US$1918億
| US$51萬 | 0.11% |
3,319
-1,399
| -30% | -US$22.9萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
157
On Holding
ONON
US$111億
| US$50.9萬 | 0.11% |
9,291
+2,442
| +36% | +US$12.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
158
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$49.8萬 | 0.11% |
5,610
+57
| +1% | +US$5,229 |
2019 Q1
23個季度
|
|
159
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3億
| US$48.8萬 | 0.11% |
6,895
+42
| +0.6% | +US$3,091 |
2023 Q2
6個季度
|
|
160
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4億
| US$48.5萬 | 0.11% |
4,655
-175
| -4% | -US$1.9萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
161
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| US$48.5萬 | 0.11% |
17,683
-1,330
| -7% | -US$3.47萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
162
Abacus Global Management
ABX
US$8.02億
| US$47.9萬 | 0.11% |
61,125
+50,800
| +492% | +US$43.5萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
163
FS KKR Capital
FSK
US$28.7億
| US$47.6萬 | 0.11% |
21,935
+720
| +3% | +US$1.51萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
US$1141億
| US$47.6萬 | 0.1% |
749
+32
| +4% | +US$2.12萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
165
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$47.2萬 | 0.1% |
2,299
+116
| +5% | +US$2.37萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
166
Digital Realty Trust
DLR
US$648億
| US$47.1萬 | 0.1% |
2,653
+390
| +17% | +US$6.92萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
167
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$2644萬
| US$46.7萬 | 0.1% |
13,738
+3,344
| +32% | +US$11.4萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
168
TJX Companies
TJX
US$1581億
| US$46.6萬 | 0.1% |
3,856
+955
| +33% | +US$11.4萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$46.3萬 | 0.1% |
8,052
-9,232
| -53% | -US$54.8萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$3263萬
| US$46.1萬 | 0.1% |
15,231
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
171
Aflac
AFL
US$606億
| US$45.5萬 | 0.1% |
4,402
+183
| +4% | +US$2萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
172
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
US$6640萬
| US$45.2萬 | 0.1% |
13,228
| – | – |
2022 Q4
8個季度
|
|
173
Nike
NKE
US$563億
| US$45.2萬 | 0.1% |
5,970
-2,112
| -26% | -US$16.6萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
174
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.7億
| US$45萬 | 0.1% |
18,580
+3,180
| +21% | +US$8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
175
American Express
AXP
US$2113億
| US$44.6萬 | 0.1% |
1,501
-2,480
| -62% | -US$71.3萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。