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BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$53.4만 | 0.12% |
7,069
-415
| -6% | -US$3.29만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
152
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1897억
| US$52.3만 | 0.12% |
3,092
+298
| +11% | +US$5.23만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
153
Honeywell
HON
US$669억
| US$51.9만 | 0.11% |
2,438
-2,981
| -55% | -US$62.2만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
154
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$507억
| US$51.6만 | 0.11% |
+4,846
| 신규 | +US$52.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
155
Altria Group
MO
US$1240억
| US$51.6만 | 0.11% |
9,871
-3,340
| -25% | -US$17.8만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
156
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$51만 | 0.11% |
3,319
-1,399
| -30% | -US$22.9만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
157
On Holding
ONON
US$118억
| US$50.9만 | 0.11% |
9,291
+2,442
| +36% | +US$12.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
158
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$49.8만 | 0.11% |
5,610
+57
| +1% | +US$5.23천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
159
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.2억
| US$48.8만 | 0.11% |
6,895
+42
| +0.6% | +US$3.09천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
160
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.2억
| US$48.5만 | 0.11% |
4,655
-175
| -4% | -US$1.9만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
161
Kinder Morgan
KMI
US$746억
| US$48.5만 | 0.11% |
17,683
-1,330
| -7% | -US$3.47만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
162
Abacus Global Management
ABX
US$7.65억
| US$47.9만 | 0.11% |
61,125
+50,800
| +492% | +US$43.5만 |
2024 Q3
1분기
|
|
163
FS KKR Capital
FSK
US$27.9억
| US$47.6만 | 0.11% |
21,935
+720
| +3% | +US$1.51만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
US$1221억
| US$47.6만 | 0.1% |
749
+32
| +4% | +US$2.12만 |
2024 Q3
1분기
|
|
165
Fiserv Inc
FISV
US$251억
| US$47.2만 | 0.1% |
2,299
+116
| +5% | +US$2.37만 |
2024 Q3
1분기
|
|
166
Digital Realty Trust
DLR
US$644억
| US$47.1만 | 0.1% |
2,653
+390
| +17% | +US$6.92만 |
2024 Q3
1분기
|
|
167
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$2640만
| US$46.7만 | 0.1% |
13,738
+3,344
| +32% | +US$11.4만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
168
TJX Companies
TJX
US$1619억
| US$46.6만 | 0.1% |
3,856
+955
| +33% | +US$11.4만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$46.3만 | 0.1% |
8,052
-9,232
| -53% | -US$54.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$3267만
| US$46.1만 | 0.1% |
15,231
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
171
Aflac
AFL
US$596억
| US$45.5만 | 0.1% |
4,402
+183
| +4% | +US$2만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
172
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
US$7025만
| US$45.2만 | 0.1% |
13,228
| – | – |
2022 Q4
8개 분기
|
|
173
Nike
NKE
US$550억
| US$45.2만 | 0.1% |
5,970
-2,112
| -26% | -US$16.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
174
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$45만 | 0.1% |
18,580
+3,180
| +21% | +US$8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
175
American Express
AXP
US$2121억
| US$44.6만 | 0.1% |
1,501
-2,480
| -62% | -US$71.3만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.