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BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$2.19억
| US$44.3만 | 0.1% |
8,712
-82
| -0.9% | -US$4.34천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
177
Waste Management
WM
US$905억
| US$43.1만 | 0.09% |
2,135
-6,594
| -76% | -US$142만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
178
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$42.4만 | 0.09% |
2,147
-9,733
| -82% | -US$188만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
179
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.51억
| US$42.1만 | 0.09% |
16,094
+118
| +0.7% | +US$3.16천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
180
Verizon
VZ
US$1834억
| US$40.7만 | 0.09% |
10,186
-7,418
| -42% | -US$31.3만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
181
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$40.6만 | 0.09% |
3,275
-9,333
| -74% | -US$113만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.58억
| US$40.5만 | 0.09% |
13,465
-206
| -2% | -US$6.45천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
183
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$39.3만 | 0.09% |
+1,867
| 신규 | +US$38.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
184
Eaton
ETN
US$1521억
| US$39.3만 | 0.09% |
1,183
-176
| -13% | -US$6.18만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$39.2만 | 0.09% |
6,297
+161
| +3% | +US$1.03만 |
2024 Q3
1분기
|
|
186
Republic Services
RSG
US$701억
| US$37.9만 | 0.08% |
1,884
-100
| -5% | -US$2.07만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
187
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.2억
| US$37.8만 | 0.08% |
3,931
-828
| -17% | -US$8.34만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
188
Target
TGT
US$696억
| US$37.8만 | 0.08% |
2,795
-1,323
| -32% | -US$19만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
189
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$37.4만 | 0.08% |
3,234
-8,355
| -72% | -US$101만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
190
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$37만 | 0.08% |
742
-543
| -42% | -US$27.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
191
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$36.9만 | 0.08% |
7,640
+210
| +3% | +US$1.02만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
192
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$36.9만 | 0.08% |
3,007
-389
| -11% | -US$5.2만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
193
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.9억
| US$36.8만 | 0.08% |
8,476
-180
| -2% | -US$8.03천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
194
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$36.6만 | 0.08% |
9,616
+507
| +6% | +US$2.27만 |
2024 Q3
1분기
|
|
195
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.24억
| US$36.6만 | 0.08% |
17,582
-44,989
| -72% | -US$96.9만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
196
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$1억
| US$36.5만 | 0.08% |
9,394
-290
| -3% | -US$1.12만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
197
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$36.5만 | 0.08% |
7,637
-477
| -6% | -US$2.4만 |
2024 Q3
1분기
|
|
198
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$36만 | 0.08% |
2,728
+6
| +0.2% | +US$838 |
2024 Q3
1분기
|
|
199
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.3억
| US$36만 | 0.08% |
9,365
-4
| -0% | -US$156 |
2024 Q3
1분기
|
|
200
3M
MMM
US$836억
| US$35.5만 | 0.08% |
2,751
+255
| +10% | +US$3.34만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.