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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 헬스케어 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$30.5만 | 0.07% |
2,742
+8
| +0.3% | +US$840 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
227
SouthState Bank Corp
SSB
US$100억
| US$30.4만 | 0.07% |
3,057
-262
| -8% | -US$2.7만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
228
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$30.1만 | 0.07% |
641
+32
| +5% | +US$1.61만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
229
Stryker
SYK
US$1142억
| US$29.9만 | 0.07% |
830
-6,508
| -89% | -US$241만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$29.9만 | 0.07% |
4,869
+14
| +0.3% | +US$883 |
2024 Q3
1분기
|
|
231
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.5억
| US$29.8만 | 0.07% |
2,949
-96
| -3% | -US$9.9천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
232
Fastenal
FAST
US$602억
| US$29.8만 | 0.07% |
8,284
-108
| -1% | -US$4.21천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
233
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$29.7만 | 0.07% |
5,022
-350
| -7% | -US$2.14만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
234
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$29.6만 | 0.07% |
9,428
+144
| +2% | +US$4.7천 |
2024 Q3
1분기
|
|
235
Trade Desk
TTD
US$59.5억
| US$29.1만 | 0.06% |
2,480
+485
| +24% | +US$6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
236
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$28.8만 | 0.06% |
2,531
-5,013
| -66% | -US$63.8만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
237
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.95억
| US$28.8만 | 0.06% |
2,086
-475
| -19% | -US$6.69만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$28.4만 | 0.06% |
3,503
-432
| -11% | -US$3.61만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
239
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$9.16억
| US$28.2만 | 0.06% |
23,241
-1,417
| -6% | -US$1.72만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
240
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$27.9만 | 0.06% |
10,514
-3,629
| -26% | -US$9.8만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
241
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.1억
| US$27.9만 | 0.06% |
4,717
-252
| -5% | -US$1.51만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
242
Vulcan Materials
VMC
US$343억
| US$27.7만 | 0.06% |
1,078
-99
| -8% | -US$2.66만 |
2024 Q3
1분기
|
|
243
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.1억
| US$27.3만 | 0.06% |
5,441
-1,572
| -22% | -US$7.92만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
244
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$27.3만 | 0.06% |
1,415
-3,391
| -71% | -US$66.7만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
245
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$27.2만 | 0.06% |
3,099
-118
| -4% | -US$1.02만 |
2024 Q3
1분기
|
|
246
Kroger
KR
US$379억
| US$26.9만 | 0.06% |
4,404
-4,929
| -53% | -US$28.9만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
247
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$26.8만 | 0.06% |
9,191
+32
| +0.3% | +US$969 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
248
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$26.7만 | 0.06% |
2,026
+70
| +4% | +US$9.6천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
249
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$21.2억
| US$26.6만 | 0.06% |
4,423
-1
| -0% | -US$59 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
250
Cummins
CMI
US$746억
| US$26.5만 | 0.06% |
759
-281
| -27% | -US$9.9만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
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Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 순 US$1.77억 규모를 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth 측은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 주식으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.