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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 305 mil | 0,07% |
2.742
+8
| +0,3% | +US$ 840 |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
227
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 304 mil | 0,07% |
3.057
-262
| -8% | -US$ 27 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
228
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 301 mil | 0,07% |
641
+32
| +5% | +US$ 16,1 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
229
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 299 mil | 0,07% |
830
-6.508
| -89% | -US$ 2,41 mi |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 299 mil | 0,07% |
4.869
+14
| +0,3% | +US$ 883 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
231
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,36 bi
| US$ 298 mil | 0,07% |
2.949
-96
| -3% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
232
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 298 mil | 0,07% |
8.284
-108
| -1% | -US$ 4,21 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
233
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 297 mil | 0,07% |
5.022
-350
| -7% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
234
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 296 mil | 0,07% |
9.428
+144
| +2% | +US$ 4,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
235
Trade Desk
TTD
US$ 6,15 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
2.480
+485
| +24% | +US$ 60 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
236
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 288 mil | 0,06% |
2.531
-5.013
| -66% | -US$ 638 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
237
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 581 mi
| US$ 288 mil | 0,06% |
2.086
-475
| -19% | -US$ 66,9 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 284 mil | 0,06% |
3.503
-432
| -11% | -US$ 36,1 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
239
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 282 mil | 0,06% |
23.241
-1.417
| -6% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
240
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 279 mil | 0,06% |
10.514
-3.629
| -26% | -US$ 98,4 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
241
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,88 bi
| US$ 279 mil | 0,06% |
4.717
-252
| -5% | -US$ 15,1 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
242
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 277 mil | 0,06% |
1.078
-99
| -8% | -US$ 26,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
243
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,72 bi
| US$ 273 mil | 0,06% |
5.441
-1.572
| -22% | -US$ 79,2 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
244
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 273 mil | 0,06% |
1.415
-3.391
| -71% | -US$ 667 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
245
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
3.099
-118
| -4% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
246
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 269 mil | 0,06% |
4.404
-4.929
| -53% | -US$ 289 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
247
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,76 bi
| US$ 268 mil | 0,06% |
9.191
+32
| +0,3% | +US$ 969 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
248
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 267 mil | 0,06% |
2.026
+70
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
249
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,07 bi
| US$ 266 mil | 0,06% |
4.423
-1
| -0% | -US$ 59 |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
250
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 265 mil | 0,06% |
759
-281
| -27% | -US$ 98,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.