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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Datadog
DDOG
US$ 96,8 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
+1.595
| Nova | +US$ 219 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
277
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
898
+2
| +0,2% | +US$ 539 |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
278
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
+1.228
| Nova | +US$ 195 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
279
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 226 mil | 0,05% |
9.824
-65
| -0,7% | -US$ 1,48 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
280
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
984
-2.591
| -72% | -US$ 613 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
281
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
+2.856
| Nova | +US$ 205 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
282
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
+3.709
| Nova | +US$ 224 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
283
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
1.695
-1.804
| -52% | -US$ 246 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
284
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,1 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
11.386
-8.336
| -42% | -US$ 165 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
285
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
6.272
-1.128
| -15% | -US$ 41 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
286
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
2.790
+15
| +0,5% | +US$ 1,21 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
287
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
7.752
-8.021
| -51% | -US$ 216 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
288
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
| US$ 218 mil | 0,05% |
969
-8
| -0,8% | -US$ 1,85 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
289
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 218 mil | 0,05% |
2.413
-2.020
| -46% | -US$ 191 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
290
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| US$ 218 mil | 0,05% |
+1.471
| Nova | +US$ 216 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
291
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 217 mil | 0,05% |
5.380
-595
| -10% | -US$ 25,5 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
292
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
+2.328
| Nova | +US$ 210 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
293
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
6.637
-865
| -12% | -US$ 29,7 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
294
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 212 mil | 0,05% |
2.431
-583
| -19% | -US$ 53,7 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
295
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+1.462
| Nova | +US$ 213 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
296
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
1.071
+1
| +0,1% | +US$ 200 |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
297
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
US$ 282 mi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+1.417
| Nova | +US$ 213 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
298
CAVA Group
CAVA
US$ 6,25 bi
| US$ 208 mil | 0,05% |
+1.840
| Nova | +US$ 245 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
299
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
883
-1.151
| -57% | -US$ 293 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
300
SEI Investments
SEIC
US$ 12,2 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
+2.511
| Nova | +US$ 197 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.