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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 헬스케어 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Datadog
DDOG
US$992억
| US$22.8만 | 0.05% |
+1,595
| 신규 | +US$21.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
277
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$22.8만 | 0.05% |
898
+2
| +0.2% | +US$539 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
278
Williams-Sonoma
WSM
US$300억
| US$22.7만 | 0.05% |
+1,228
| 신규 | +US$19.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
279
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422억
| US$22.6만 | 0.05% |
9,824
-65
| -0.7% | -US$1.48천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
280
Union Pacific
UNP
US$1715억
| US$22.4만 | 0.05% |
984
-2,591
| -72% | -US$61.3만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
281
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$22.4만 | 0.05% |
+2,856
| 신규 | +US$20.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
282
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$22.4만 | 0.05% |
+3,709
| 신규 | +US$22.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
283
Kimberly-Clark
KMB
US$356억
| US$22.2만 | 0.05% |
1,695
-1,804
| -52% | -US$24.6만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
284
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.9억
| US$22.2만 | 0.05% |
11,386
-8,336
| -42% | -US$16.5만 |
2024 Q3
1분기
|
|
285
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389억
| US$22.1만 | 0.05% |
6,272
-1,128
| -15% | -US$4.1만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
286
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$22.1만 | 0.05% |
2,790
+15
| +0.5% | +US$1.21천 |
2024 Q3
1분기
|
|
287
American Healthcare REIT
AHR
US$117억
| US$22만 | 0.05% |
7,752
-8,021
| -51% | -US$21.6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
288
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$21.8만 | 0.05% |
969
-8
| -0.8% | -US$1.85천 |
2024 Q3
1분기
|
|
289
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.9억
| US$21.8만 | 0.05% |
2,413
-2,020
| -46% | -US$19.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
290
KKR & Co
KKR
US$808억
| US$21.8만 | 0.05% |
+1,471
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
291
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$21.7만 | 0.05% |
5,380
-595
| -10% | -US$2.55만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
292
Gilead Sciences
GILD
US$1901억
| US$21.5만 | 0.05% |
+2,328
| 신규 | +US$21만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
293
CSX Corp
CSX
US$897억
| US$21.4만 | 0.05% |
6,637
-865
| -12% | -US$2.97만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
294
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$21.2만 | 0.05% |
2,431
-583
| -19% | -US$5.37만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
295
Cincinnati Financial
CINF
US$265억
| US$21만 | 0.05% |
+1,462
| 신규 | +US$21.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
296
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$21만 | 0.05% |
1,071
+1
| +0.1% | +US$200 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
297
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
US$2.92억
| US$21만 | 0.05% |
+1,417
| 신규 | +US$21.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
298
CAVA Group
CAVA
US$64.5억
| US$20.8만 | 0.05% |
+1,840
| 신규 | +US$24.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
299
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$20.7만 | 0.05% |
883
-1,151
| -57% | -US$29.3만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
300
SEI Investments
SEIC
US$130억
| US$20.7만 | 0.05% |
+2,511
| 신규 | +US$19.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
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Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 순 US$1.77억 규모를 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth 측은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 주식으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.