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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 헬스케어 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$25.2만 | 0.06% |
4,818
-408
| -8% | -US$2.26만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
252
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$25.1만 | 0.06% |
+2,273
| 신규 | +US$23.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
253
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2274만
| US$25만 | 0.06% |
+8,300
| 신규 | +US$25.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
254
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$25만 | 0.06% |
2,141
-3,278
| -60% | -US$40.9만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
255
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2억
| US$24.8만 | 0.05% |
660
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
256
Accenture
ACN
US$1583억
| US$24.7만 | 0.05% |
703
-2,964
| -81% | -US$107만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
257
United Airlines
UAL
US$331억
| US$24.6만 | 0.05% |
+2,534
| 신규 | +US$21.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
258
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$24.6만 | 0.05% |
10,935
-220
| -2% | -US$5.17천 |
2024 Q3
1분기
|
|
259
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$24.5만 | 0.05% |
+845
| 신규 | +US$26.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
260
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4억
| US$24.3만 | 0.05% |
35,657
+687
| +2% | +US$4.56천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
261
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.2억
| US$24.2만 | 0.05% |
2,998
-76
| -2% | -US$6.34천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
262
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.49억
| US$23.9만 | 0.05% |
6,012
-698
| -10% | -US$2.89만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
263
Applovin
APP
US$884억
| US$23.9만 | 0.05% |
+737
| 신규 | +US$18.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
264
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.8억
| US$23.8만 | 0.05% |
4,673
-180
| -4% | -US$9.26천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
265
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$23.8만 | 0.05% |
+6,216
| 신규 | +US$26.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
266
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$23.8만 | 0.05% |
+9,050
| 신규 | +US$25.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
267
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.8억
| US$23.7만 | 0.05% |
4,384
+1
| +0% | +US$55 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
268
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.9억
| US$23.7만 | 0.05% |
+6,849
| 신규 | +US$24만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
269
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$23.6만 | 0.05% |
557
-958
| -63% | -US$40.4만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
270
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$23.2만 | 0.05% |
1,349
-454
| -25% | -US$7.97만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
271
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229억
| US$23.2만 | 0.05% |
2,398
+3
| +0.1% | +US$286 |
2024 Q3
1분기
|
|
272
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$23만 | 0.05% |
1,379
-1,209
| -47% | -US$21.6만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
273
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$23만 | 0.05% |
4,568
-221
| -5% | -US$1.13만 |
2024 Q3
1분기
|
|
274
Seagate
STX
US$1460억
| US$22.9만 | 0.05% |
2,658
-766
| -22% | -US$7.71만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
275
Uber
UBER
US$1411억
| US$22.9만 | 0.05% |
3,792
+641
| +20% | +US$4.58만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
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Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 순 US$1.77억 규모를 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth 측은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 주식으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.