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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$25.2萬 | 0.06% |
4,818
-408
| -8% | -US$2.26萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
252
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$25.1萬 | 0.06% |
+2,273
| 新 | +US$23.4萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
253
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2042萬
| US$25萬 | 0.06% |
+8,300
| 新 | +US$25.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
254
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$25萬 | 0.06% |
2,141
-3,278
| -60% | -US$40.9萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
255
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$24.8萬 | 0.05% |
660
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
256
Accenture
ACN
US$1480億
| US$24.7萬 | 0.05% |
703
-2,964
| -81% | -US$107萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
257
United Airlines
UAL
US$355億
| US$24.6萬 | 0.05% |
+2,534
| 新 | +US$21.4萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
258
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$24.6萬 | 0.05% |
10,935
-220
| -2% | -US$5,169 |
2024 Q3
1季度
|
|
259
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$24.5萬 | 0.05% |
+845
| 新 | +US$26.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
260
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.3億
| US$24.3萬 | 0.05% |
35,657
+687
| +2% | +US$4,557 |
2022 Q4
8個季度
|
|
261
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.7億
| US$24.2萬 | 0.05% |
2,998
-76
| -2% | -US$6,338 |
2023 Q2
6個季度
|
|
262
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.6億
| US$23.9萬 | 0.05% |
6,012
-698
| -10% | -US$2.89萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
263
Applovin
APP
US$1355億
| US$23.9萬 | 0.05% |
+737
| 新 | +US$18.6萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
264
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.2億
| US$23.8萬 | 0.05% |
4,673
-180
| -4% | -US$9,257 |
2023 Q2
6個季度
|
|
265
SLB Ltd
SLB
US$763億
| US$23.8萬 | 0.05% |
+6,216
| 新 | +US$26.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
266
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$23.8萬 | 0.05% |
+9,050
| 新 | +US$25.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
267
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9億
| US$23.7萬 | 0.05% |
4,384
+1
| +0% | +US$55 |
2023 Q2
6個季度
|
|
268
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$60.6億
| US$23.7萬 | 0.05% |
+6,849
| 新 | +US$24萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
269
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$23.6萬 | 0.05% |
557
-958
| -63% | -US$40.4萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
270
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$23.2萬 | 0.05% |
1,349
-454
| -25% | -US$7.97萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
271
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$23.2萬 | 0.05% |
2,398
+3
| +0.1% | +US$286 |
2024 Q3
1季度
|
|
272
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$23萬 | 0.05% |
1,379
-1,209
| -47% | -US$21.6萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
273
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$23萬 | 0.05% |
4,568
-221
| -5% | -US$1.13萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
274
Seagate
STX
US$1213億
| US$22.9萬 | 0.05% |
2,658
-766
| -22% | -US$7.71萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
275
Uber
UBER
US$1423億
| US$22.9萬 | 0.05% |
3,792
+641
| +20% | +US$4.58萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。