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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$30.5萬 | 0.07% |
2,742
+8
| +0.3% | +US$840 |
2014 Q4
40個季度
|
|
227
SouthState Bank Corp
SSB
US$101億
| US$30.4萬 | 0.07% |
3,057
-262
| -8% | -US$2.7萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
228
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$30.1萬 | 0.07% |
641
+32
| +5% | +US$1.61萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
229
Stryker
SYK
US$1179億
| US$29.9萬 | 0.07% |
830
-6,508
| -89% | -US$241萬 |
2017 Q1
31個季度
|
|
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$29.9萬 | 0.07% |
4,869
+14
| +0.3% | +US$883 |
2024 Q3
1季度
|
|
231
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8億
| US$29.8萬 | 0.07% |
2,949
-96
| -3% | -US$9,910 |
2023 Q2
6個季度
|
|
232
Fastenal
FAST
US$633億
| US$29.8萬 | 0.07% |
8,284
-108
| -1% | -US$4,213 |
2023 Q2
6個季度
|
|
233
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$29.7萬 | 0.07% |
5,022
-350
| -7% | -US$2.14萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
234
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$29.6萬 | 0.07% |
9,428
+144
| +2% | +US$4,702 |
2024 Q3
1季度
|
|
235
Trade Desk
TTD
US$74.1億
| US$29.1萬 | 0.06% |
2,480
+485
| +24% | +US$6萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
236
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$28.8萬 | 0.06% |
2,531
-5,013
| -66% | -US$63.8萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
237
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.86億
| US$28.8萬 | 0.06% |
2,086
-475
| -19% | -US$6.69萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$28.4萬 | 0.06% |
3,503
-432
| -11% | -US$3.61萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
239
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.52億
| US$28.2萬 | 0.06% |
23,241
-1,417
| -6% | -US$1.72萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
240
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$27.9萬 | 0.06% |
10,514
-3,629
| -26% | -US$9.8萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
241
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8億
| US$27.9萬 | 0.06% |
4,717
-252
| -5% | -US$1.51萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
242
Vulcan Materials
VMC
US$358億
| US$27.7萬 | 0.06% |
1,078
-99
| -8% | -US$2.66萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
243
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$28.1億
| US$27.3萬 | 0.06% |
5,441
-1,572
| -22% | -US$7.92萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
244
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$27.3萬 | 0.06% |
1,415
-3,391
| -71% | -US$66.7萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
245
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$27.2萬 | 0.06% |
3,099
-118
| -4% | -US$1.02萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
246
Kroger
KR
US$418億
| US$26.9萬 | 0.06% |
4,404
-4,929
| -53% | -US$28.9萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
247
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.9億
| US$26.8萬 | 0.06% |
9,191
+32
| +0.3% | +US$969 |
2024 Q1
3個季度
|
|
248
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$26.7萬 | 0.06% |
2,026
+70
| +4% | +US$9,650 |
2023 Q2
6個季度
|
|
249
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.2億
| US$26.6萬 | 0.06% |
4,423
-1
| -0% | -US$59 |
2020 Q4
16個季度
|
|
250
Cummins
CMI
US$619億
| US$26.5萬 | 0.06% |
759
-281
| -27% | -US$9.9萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。