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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
226
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
305.277 $ 0,07 %
2.742
+8
+0,3 % +840 $
2014 Q4
40 Quartale
SSB-Symbol
227
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
304.068 $ 0,07 %
3.057
-262
-8 % -26.999 $
2020 Q2
18 Quartale
NOC-Symbol
228
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
301.026 $ 0,07 %
641
+32
+5 % +16.096 $
2022 Q2
10 Quartale
SYK-Symbol
229
Stryker
SYK
117 Mrd. $
298.772 $ 0,07 %
830
-6.508
-89 % -2,41 Mio. $
2017 Q1
31 Quartale
DGRO-Symbol
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
298.669 $ 0,07 %
4.869
+14
+0,3 % +883 $
2024 Q3
1 Quartal
FYX-Symbol
231
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,35 Mrd. $
297.986 $ 0,07 %
2.949
-96
-3 % -9.910 $
2023 Q2
6 Quartale
FAST-Symbol
232
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
297.819 $ 0,07 %
8.284
-108
-1 % -4.213 $
2023 Q2
6 Quartale
RDVY-Symbol
233
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
296.976 $ 0,07 %
5.022
-350
-7 % -21.355 $
2023 Q2
6 Quartale
PFF-Symbol
234
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
296.427 $ 0,07 %
9.428
+144
+2 % +4.702 $
2024 Q3
1 Quartal
TTD-Symbol
235
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
291.474 $ 0,06 %
2.480
+485
+24 % +60.006 $
2024 Q3
1 Quartal
PSX-Symbol
236
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
288.351 $ 0,06 %
2.531
-5.013
-66 % -637.716 $
2023 Q2
6 Quartale
FAD-Symbol
237
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
590 Mio. $
288.240 $ 0,06 %
2.086
-475
-19 % -66.927 $
2023 Q2
6 Quartale
DGRW-Symbol
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
283.530 $ 0,06 %
3.503
-432
-11 % -36.123 $
2024 Q1
3 Quartale
CHY-Symbol
239
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
898 Mio. $
282.147 $ 0,06 %
23.241
-1.417
-6 % -17.213 $
2023 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
240
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
278.940 $ 0,06 %
10.514
-3.629
-26 % -98.436 $
2014 Q4
40 Quartale
FV-Symbol
241
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
278.596 $ 0,06 %
4.717
-252
-5 % -15.094 $
2023 Q2
6 Quartale
VMC-Symbol
242
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
277.294 $ 0,06 %
1.078
-99
-8 % -26.619 $
2024 Q3
1 Quartal
USTB-Symbol
243
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,71 Mrd. $
273.154 $ 0,06 %
5.441
-1.572
-22 % -79.192 $
2023 Q2
6 Quartale
PNC-Symbol
244
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
272.883 $ 0,06 %
1.415
-3.391
-71 % -666.604 $
2023 Q3
5 Quartale
SPYG-Symbol
245
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
272.385 $ 0,06 %
3.099
-118
-4 % -10.196 $
2024 Q3
1 Quartal
KR-Symbol
246
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
269.311 $ 0,06 %
4.404
-4.929
-53 % -289.157 $
2022 Q1
11 Quartale
ICOW-Symbol
247
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,78 Mrd. $
268.282 $ 0,06 %
9.191
+32
+0,3 % +969 $
2024 Q1
3 Quartale
XLI-Symbol
248
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
266.960 $ 0,06 %
2.026
+70
+4 % +9.650 $
2023 Q2
6 Quartale
TMFC-Symbol
249
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,11 Mrd. $
265.891 $ 0,06 %
4.423
-1
-0 % -59 $
2020 Q4
16 Quartale
CMI-Symbol
250
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
264.629 $ 0,06 %
759
-281
-27 % -98.719 $
2023 Q2
6 Quartale
8 9
10
11 12

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GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .