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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 305 k | 0.07% |
2,742
+8
| +0.3% | +USD 840 |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
227
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 304 k | 0.07% |
3,057
-262
| -8% | -USD 27 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
228
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 301 k | 0.07% |
641
+32
| +5% | +USD 16.1 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
229
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 299 k | 0.07% |
830
-6,508
| -89% | -USD 2.41 M |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 299 k | 0.07% |
4,869
+14
| +0.3% | +USD 883 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
231
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1364 M
| USD 298 k | 0.07% |
2,949
-96
| -3% | -USD 9.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
232
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 298 k | 0.07% |
8,284
-108
| -1% | -USD 4.21 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
233
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 297 k | 0.07% |
5,022
-350
| -7% | -USD 21.4 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
234
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 296 k | 0.07% |
9,428
+144
| +2% | +USD 4.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
235
Trade Desk
TTD
USD 6146 M
| USD 291 k | 0.06% |
2,480
+485
| +24% | +USD 60 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
236
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 288 k | 0.06% |
2,531
-5,013
| -66% | -USD 638 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
237
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 581 M
| USD 288 k | 0.06% |
2,086
-475
| -19% | -USD 66.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 284 k | 0.06% |
3,503
-432
| -11% | -USD 36.1 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
239
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
| USD 282 k | 0.06% |
23,241
-1,417
| -6% | -USD 17.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
240
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 279 k | 0.06% |
10,514
-3,629
| -26% | -USD 98.4 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
241
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3879 M
| USD 279 k | 0.06% |
4,717
-252
| -5% | -USD 15.1 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
242
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 277 k | 0.06% |
1,078
-99
| -8% | -USD 26.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
243
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2717 M
| USD 273 k | 0.06% |
5,441
-1,572
| -22% | -USD 79.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
244
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 273 k | 0.06% |
1,415
-3,391
| -71% | -USD 667 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
245
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
3,099
-118
| -4% | -USD 10.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
246
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 269 k | 0.06% |
4,404
-4,929
| -53% | -USD 289 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
247
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1765 M
| USD 268 k | 0.06% |
9,191
+32
| +0.3% | +USD 969 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
248
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 267 k | 0.06% |
2,026
+70
| +4% | +USD 9.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
249
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2073 M
| USD 266 k | 0.06% |
4,423
-1
| -0% | -USD 59 |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
250
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 265 k | 0.06% |
759
-281
| -27% | -USD 98.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.