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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
USD 222 M
| USD 443 k | 0.1% |
8,712
-82
| -0.9% | -USD 4.34 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
177
Waste Management
WM
USD 91.9 mil M
| USD 431 k | 0.09% |
2,135
-6,594
| -76% | -USD 1.42 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
178
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 424 k | 0.09% |
2,147
-9,733
| -82% | -USD 1.88 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
179
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 853 M
| USD 421 k | 0.09% |
16,094
+118
| +0.7% | +USD 3.16 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
180
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 407 k | 0.09% |
10,186
-7,418
| -42% | -USD 313 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
181
Emerson Electric
EMR
USD 90.9 mil M
| USD 406 k | 0.09% |
3,275
-9,333
| -74% | -USD 1.13 M |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 458 M
| USD 405 k | 0.09% |
13,465
-206
| -2% | -USD 6.45 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
183
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 393 k | 0.09% |
+1,867
| Nuevas | +USD 389 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
184
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 393 k | 0.09% |
1,183
-176
| -13% | -USD 61.8 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 392 k | 0.09% |
6,297
+161
| +3% | +USD 10.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
186
Republic Services
RSG
USD 70.6 mil M
| USD 379 k | 0.08% |
1,884
-100
| -5% | -USD 20.7 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
187
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1446 M
| USD 378 k | 0.08% |
3,931
-828
| -17% | -USD 83.4 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
188
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 378 k | 0.08% |
2,795
-1,323
| -32% | -USD 190 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
189
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 374 k | 0.08% |
3,234
-8,355
| -72% | -USD 1.01 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
190
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 370 k | 0.08% |
742
-543
| -42% | -USD 276 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
191
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52 mil M
| USD 369 k | 0.08% |
7,640
+210
| +3% | +USD 10.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
192
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 369 k | 0.08% |
3,007
-389
| -11% | -USD 52 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
193
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2507 M
| USD 368 k | 0.08% |
8,476
-180
| -2% | -USD 8.03 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
194
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.7 mil M
| USD 366 k | 0.08% |
9,616
+507
| +6% | +USD 22.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
195
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 527 M
| USD 366 k | 0.08% |
17,582
-44,989
| -72% | -USD 969 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
196
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 100 M
| USD 365 k | 0.08% |
9,394
-290
| -3% | -USD 11.2 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
197
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 365 k | 0.08% |
7,637
-477
| -6% | -USD 24 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
198
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 360 k | 0.08% |
2,728
+6
| +0.2% | +USD 838 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
199
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1842 M
| USD 360 k | 0.08% |
9,365
-4
| -0% | -USD 156 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
200
3M
MMM
USD 89.7 mil M
| USD 355 k | 0.08% |
2,751
+255
| +10% | +USD 33.4 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.