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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$2.22億
| US$44.3萬 | 0.1% |
8,712
-82
| -0.9% | -US$4,345 |
2023 Q2
6個季度
|
|
177
Waste Management
WM
US$908億
| US$43.1萬 | 0.09% |
2,135
-6,594
| -76% | -US$142萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
178
TSMC
TSM
US$2.26兆
| US$42.4萬 | 0.09% |
2,147
-9,733
| -82% | -US$188萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
179
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.66億
| US$42.1萬 | 0.09% |
16,094
+118
| +0.7% | +US$3,160 |
2023 Q3
5個季度
|
|
180
Verizon
VZ
US$1823億
| US$40.7萬 | 0.09% |
10,186
-7,418
| -42% | -US$31.3萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
181
Emerson Electric
EMR
US$945億
| US$40.6萬 | 0.09% |
3,275
-9,333
| -74% | -US$113萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.48億
| US$40.5萬 | 0.09% |
13,465
-206
| -2% | -US$6,448 |
2023 Q2
6個季度
|
|
183
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1086億
| US$39.3萬 | 0.09% |
+1,867
| 新 | +US$38.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
184
Eaton
ETN
US$1543億
| US$39.3萬 | 0.09% |
1,183
-176
| -13% | -US$6.18萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241億
| US$39.2萬 | 0.09% |
6,297
+161
| +3% | +US$1.03萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
186
Republic Services
RSG
US$723億
| US$37.9萬 | 0.08% |
1,884
-100
| -5% | -US$2.07萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
187
iShares US Utilities ETF
IDU
US$13.9億
| US$37.8萬 | 0.08% |
3,931
-828
| -17% | -US$8.34萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
188
Target
TGT
US$679億
| US$37.8萬 | 0.08% |
2,795
-1,323
| -32% | -US$19萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
189
RTX Corp
RTX
US$2701億
| US$37.4萬 | 0.08% |
3,234
-8,355
| -72% | -US$101萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
190
S&P Global
SPGI
US$1322億
| US$37萬 | 0.08% |
742
-543
| -42% | -US$27.6萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
191
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$530億
| US$36.9萬 | 0.08% |
7,640
+210
| +3% | +US$1.02萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
192
Valero Energy
VLO
US$1080億
| US$36.9萬 | 0.08% |
3,007
-389
| -11% | -US$5.2萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
193
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$36.8萬 | 0.08% |
8,476
-180
| -2% | -US$8,029 |
2023 Q2
6個季度
|
|
194
Freeport-McMoran
FCX
US$936億
| US$36.6萬 | 0.08% |
9,616
+507
| +6% | +US$2.27萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
195
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.13億
| US$36.6萬 | 0.08% |
17,582
-44,989
| -72% | -US$96.9萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
196
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9914萬
| US$36.5萬 | 0.08% |
9,394
-290
| -3% | -US$1.12萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
197
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2305億
| US$36.5萬 | 0.08% |
7,637
-477
| -6% | -US$2.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
198
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$36萬 | 0.08% |
2,728
+6
| +0.2% | +US$838 |
2024 Q3
1季度
|
|
199
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.5億
| US$36萬 | 0.08% |
9,365
-4
| -0% | -US$156 |
2024 Q3
1季度
|
|
200
3M
MMM
US$905億
| US$35.5萬 | 0.08% |
2,751
+255
| +10% | +US$3.34萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。