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Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
$2.21億
| $44.3万 | 0.1% |
8,712
-82
| -0.9% | -$4,345 |
2023 Q2
6四半期
|
|
177
Waste Management
WM
$918億
| $43.1万 | 0.09% |
2,135
-6,594
| -76% | -$142万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
178
TSMC
TSM
$2.22兆
| $42.4万 | 0.09% |
2,147
-9,733
| -82% | -$188万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
179
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.55億
| $42.1万 | 0.09% |
16,094
+118
| +0.7% | +$3,160 |
2023 Q3
5四半期
|
|
180
Verizon
VZ
$1797億
| $40.7万 | 0.09% |
10,186
-7,418
| -42% | -$31.3万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
181
Emerson Electric
EMR
$910億
| $40.6万 | 0.09% |
3,275
-9,333
| -74% | -$113万 |
2018 Q2
26四半期
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
$4.59億
| $40.5万 | 0.09% |
13,465
-206
| -2% | -$6,448 |
2023 Q2
6四半期
|
|
183
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1086億
| $39.3万 | 0.09% |
+1,867
| 新規 | +$38.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
184
Eaton
ETN
$1521億
| $39.3万 | 0.09% |
1,183
-176
| -13% | -$6.18万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $39.2万 | 0.09% |
6,297
+161
| +3% | +$1.03万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
186
Republic Services
RSG
$705億
| $37.9万 | 0.08% |
1,884
-100
| -5% | -$2.07万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
187
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $37.8万 | 0.08% |
3,931
-828
| -17% | -$8.34万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
188
Target
TGT
$701億
| $37.8万 | 0.08% |
2,795
-1,323
| -32% | -$19万 |
2018 Q2
26四半期
|
|
189
RTX Corp
RTX
$2573億
| $37.4万 | 0.08% |
3,234
-8,355
| -72% | -$101万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
190
S&P Global
SPGI
$1314億
| $37万 | 0.08% |
742
-543
| -42% | -$27.6万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
191
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $36.9万 | 0.08% |
7,640
+210
| +3% | +$1.02万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
192
Valero Energy
VLO
$1244億
| $36.9万 | 0.08% |
3,007
-389
| -11% | -$5.2万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
193
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$25.1億
| $36.8万 | 0.08% |
8,476
-180
| -2% | -$8,029 |
2023 Q2
6四半期
|
|
194
Freeport-McMoran
FCX
$984億
| $36.6万 | 0.08% |
9,616
+507
| +6% | +$2.27万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
195
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
$5.27億
| $36.6万 | 0.08% |
17,582
-44,989
| -72% | -$96.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
196
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
$1億
| $36.5万 | 0.08% |
9,394
-290
| -3% | -$1.12万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
197
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2301億
| $36.5万 | 0.08% |
7,637
-477
| -6% | -$2.4万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
198
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$216億
| $36万 | 0.08% |
2,728
+6
| +0.2% | +$838 |
2024 Q3
1四半期
|
|
199
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.4億
| $36万 | 0.08% |
9,365
-4
| -0% | -$156 |
2024 Q3
1四半期
|
|
200
3M
MMM
$881億
| $35.5万 | 0.08% |
2,751
+255
| +10% | +$3.34万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。