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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$ 222 mi
| US$ 443 mil | 0,1% |
8.712
-82
| -0,9% | -US$ 4,34 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
177
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 431 mil | 0,09% |
2.135
-6.594
| -76% | -US$ 1,42 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
178
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 424 mil | 0,09% |
2.147
-9.733
| -82% | -US$ 1,88 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
179
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 853 mi
| US$ 421 mil | 0,09% |
16.094
+118
| +0,7% | +US$ 3,16 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
180
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 407 mil | 0,09% |
10.186
-7.418
| -42% | -US$ 313 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
181
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 406 mil | 0,09% |
3.275
-9.333
| -74% | -US$ 1,13 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 462 mi
| US$ 405 mil | 0,09% |
13.465
-206
| -2% | -US$ 6,45 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
183
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 393 mil | 0,09% |
+1.867
| Nova | +US$ 389 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
184
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 393 mil | 0,09% |
1.183
-176
| -13% | -US$ 61,8 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 392 mil | 0,09% |
6.297
+161
| +3% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
186
Republic Services
RSG
US$ 71,3 bi
| US$ 379 mil | 0,08% |
1.884
-100
| -5% | -US$ 20,7 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
187
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,44 bi
| US$ 378 mil | 0,08% |
3.931
-828
| -17% | -US$ 83,4 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
188
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 378 mil | 0,08% |
2.795
-1.323
| -32% | -US$ 190 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
189
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 374 mil | 0,08% |
3.234
-8.355
| -72% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
190
S&P Global
SPGI
US$ 129 bi
| US$ 370 mil | 0,08% |
742
-543
| -42% | -US$ 276 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
191
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 369 mil | 0,08% |
7.640
+210
| +3% | +US$ 10,2 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
192
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 369 mil | 0,08% |
3.007
-389
| -11% | -US$ 52 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
193
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,5 bi
| US$ 368 mil | 0,08% |
8.476
-180
| -2% | -US$ 8,03 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
194
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 366 mil | 0,08% |
9.616
+507
| +6% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
195
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 524 mi
| US$ 366 mil | 0,08% |
17.582
-44.989
| -72% | -US$ 969 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
196
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 100 mi
| US$ 365 mil | 0,08% |
9.394
-290
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
197
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 365 mil | 0,08% |
7.637
-477
| -6% | -US$ 24 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
198
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 360 mil | 0,08% |
2.728
+6
| +0,2% | +US$ 838 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
199
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,83 bi
| US$ 360 mil | 0,08% |
9.365
-4
| -0% | -US$ 156 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
200
3M
MMM
US$ 88,4 bi
| US$ 355 mil | 0,08% |
2.751
+255
| +10% | +US$ 33,4 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.