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BW
Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 534 mil | 0,12% |
7.069
-415
| -6% | -US$ 32,9 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 523 mil | 0,12% |
3.092
+298
| +11% | +US$ 52,3 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
153
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 519 mil | 0,11% |
2.438
-2.981
| -55% | -US$ 622 mil |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
154
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 516 mil | 0,11% |
+4.846
| Nova | +US$ 521 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
155
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 516 mil | 0,11% |
9.871
-3.340
| -25% | -US$ 178 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
156
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 510 mil | 0,11% |
3.319
-1.399
| -30% | -US$ 229 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
157
On Holding
ONON
US$ 11,8 bi
| US$ 509 mil | 0,11% |
9.291
+2.442
| +36% | +US$ 129 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
158
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 498 mil | 0,11% |
5.610
+57
| +1% | +US$ 5,23 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
159
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
| US$ 488 mil | 0,11% |
6.895
+42
| +0,6% | +US$ 3,09 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
160
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,14 bi
| US$ 485 mil | 0,11% |
4.655
-175
| -4% | -US$ 19 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
161
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 485 mil | 0,11% |
17.683
-1.330
| -7% | -US$ 34,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
162
Abacus Global Management
ABX
US$ 820 mi
| US$ 479 mil | 0,11% |
61.125
+50.800
| +492% | +US$ 435 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
163
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,8 bi
| US$ 476 mil | 0,11% |
21.935
+720
| +3% | +US$ 15,1 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 476 mil | 0,1% |
749
+32
| +4% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
165
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 472 mil | 0,1% |
2.299
+116
| +5% | +US$ 23,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
166
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65 bi
| US$ 471 mil | 0,1% |
2.653
+390
| +17% | +US$ 69,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
167
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$ 26,4 mi
| US$ 467 mil | 0,1% |
13.738
+3.344
| +32% | +US$ 114 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
168
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 466 mil | 0,1% |
3.856
+955
| +33% | +US$ 114 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 463 mil | 0,1% |
8.052
-9.232
| -53% | -US$ 548 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$ 32,6 mi
| US$ 461 mil | 0,1% |
15.231
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
171
Aflac
AFL
US$ 60,3 bi
| US$ 455 mil | 0,1% |
4.402
+183
| +4% | +US$ 20 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
172
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
US$ 69,6 mi
| US$ 452 mil | 0,1% |
13.228
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
173
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 452 mil | 0,1% |
5.970
-2.112
| -26% | -US$ 166 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
174
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,76 bi
| US$ 450 mil | 0,1% |
18.580
+3.180
| +21% | +US$ 80 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
175
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 446 mil | 0,1% |
1.501
-2.480
| -62% | -US$ 713 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TC
SAM
PCMC
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ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.