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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 899 mil | 0,2% |
12.788
-3.129
| -20% | -US$ 231 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
102
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 897 mil | 0,2% |
12.514
-12.098
| -49% | -US$ 940 mil |
2016 Q1
35 trimestres
|
|
103
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$ 343 mi
| US$ 861 mil | 0,19% |
56.612
+4.237
| +8% | +US$ 68,3 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
104
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 139 mi
| US$ 833 mil | 0,18% |
21.559
+1
| +0% | +US$ 38 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
105
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 831 mil | 0,18% |
16.778
+7.379
| +79% | +US$ 371 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
106
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 813 mil | 0,18% |
3.544
-1.175
| -25% | -US$ 289 mil |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,24 bi
| US$ 811 mil | 0,18% |
3.334
-23
| -0,7% | -US$ 5,38 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 783 mil | 0,17% |
15.996
-26.690
| -63% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
109
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,75 bi
| US$ 769 mil | 0,17% |
17.481
+124
| +0,7% | +US$ 5,74 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 763 mil | 0,17% |
4.121
+502
| +14% | +US$ 96,3 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
111
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,4 bi
| US$ 759 mil | 0,17% |
10.257
-527
| -5% | -US$ 34,7 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
112
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 747 mil | 0,16% |
2.234
+184
| +9% | +US$ 58,7 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
113
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 430 mi
| US$ 728 mil | 0,16% |
4.901
-123
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
114
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 716 mil | 0,16% |
12.092
-7.400
| -38% | -US$ 423 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
115
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 693 mil | 0,15% |
1.316
-4.429
| -77% | -US$ 2,29 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
116
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 520 mi
| US$ 692 mil | 0,15% |
10.466
-300
| -3% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
117
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 684 mil | 0,15% |
3.109
-2.861
| -48% | -US$ 637 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
118
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,06 bi
| US$ 670 mil | 0,15% |
16.648
-1.389
| -8% | -US$ 58,3 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
119
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 670 mil | 0,15% |
3.886
-54
| -1% | -US$ 9,41 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
120
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 669 mil | 0,15% |
5.247
-65
| -1% | -US$ 8,48 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
121
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 663 mil | 0,15% |
5.511
-333
| -6% | -US$ 42 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 651 mil | 0,14% |
3.148
+133
| +4% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
123
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 651 mil | 0,14% |
3.064
+869
| +40% | +US$ 193 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
124
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,28 bi
| US$ 636 mil | 0,14% |
11.196
-3.972
| -26% | -US$ 213 mil |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
125
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 625 mil | 0,14% |
31.892
-1.949
| -6% | -US$ 34,5 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.