de Bison Wealth Overlay Shares Core Bond ETF OVB Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação OVB Atividade dos fundos em OVB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 9,29 mi	Comprar	459.206 +201.124	+78%	+US$ 4,19 mi	2,05%	11
2024 Q3	US$ 5,57 mi	Comprar	258.082 +34.893	+16%	+US$ 737 mil	0,89%	23
2024 Q2	US$ 4,66 mi	Manter	223.189	–	–	0,76%	23
2024 Q1	US$ 4,66 mi	Comprar	223.189 +15.504	+7%	+US$ 320 mil	0,76%	23
2023 Q4	US$ 4,27 mi	Vender	207.685 -35.441	-15%	-US$ 699 mil	0,76%	23
2023 Q3	US$ 4,77 mi	Vender	243.126 -100.789	-29%	-US$ 2,04 mi	0,93%	19
2023 Q2	US$ 7,13 mi	Comprar	343.915 +10.228	+3%	+US$ 213 mil	1,32%	13
2023 Q1	US$ 7,01 mi	Comprar	333.687 +77.754	+30%	+US$ 1,62 mi	2,17%	5
2022 Q4	US$ 5,37 mi	Comprar	255.933 +114.839	+81%	+US$ 2,34 mi	1,71%	6
2022 Q3	US$ 2,85 mi	Comprar	141.094 +18.724	+15%	+US$ 406 mil	1,12%	14
2022 Q2	US$ 2,68 mi	Comprar	122.370 +44.547	+57%	+US$ 994 mil	1,54%	11
2022 Q1	US$ 1,85 mi	Comprar	+77.823	Nova	+US$ 1,89 mi	0,94%	26
2021 Q4	–	Vender	-6.594	Encerrada	-US$ 171 mil	–	430
2021 Q3	US$ 171 mil	Vender	6.594 -3.813	-37%	-US$ 100 mil	0,08%	240
2021 Q2	US$ 273 mil	Comprar	+10.407	Nova	+US$ 269 mil	0,12%	198

Outros fundos que detêm OVB

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,2 bi 15,74% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Sandy Spring Bank Olney, Maryland AUM de US$ 2,38 bi 8,14% Retorno est. (1 ano)

RFG

REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 586 mi 22,63% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 13,1 bi 28,37% Retorno est. (1 ano)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de US$ 10,2 bi 6,73% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia AUM de US$ 388 mi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em OVB no T4 2024

Bison Wealth aumentou sua participação em Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) em 78% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 4,19 mi em ações e elevando a posição para 459.206 ações, avaliadas em US$ 9,29 mi. A posição representa 2,05% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em OVB no T2 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então. 13 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OVB no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Bison Wealth detinha 459.206 ações de Overlay Shares Core Bond ETF, no valor de US$ 9,29 mi.
Bison Wealth comprou 201.124 ações de Overlay Shares Core Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 4,19 mi.
Overlay Shares Core Bond ETF representou 2,05% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 11.
Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em Overlay Shares Core Bond ETF no T2 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então.
13 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Overlay Shares Core Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.