Bison Wealths Overlay Shares Core Bond ETF OVB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bison Wealth Aktiendetails zu OVB Fondsaktivität für OVB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	9,29 Mio. $	Kaufen	459.206 +201.124	+78 %	+4,19 Mio. $	2,05 %	11
2024 Q3	5,57 Mio. $	Kaufen	258.082 +34.893	+16 %	+736.804 $	0,89 %	23
2024 Q2	4,66 Mio. $	Halten	223.189	–	–	0,76 %	23
2024 Q1	4,66 Mio. $	Kaufen	223.189 +15.504	+7 %	+319.736 $	0,76 %	23
2023 Q4	4,27 Mio. $	Verkaufen	207.685 -35.441	-15 %	-699.432 $	0,76 %	23
2023 Q3	4,77 Mio. $	Verkaufen	243.126 -100.789	-29 %	-2,04 Mio. $	0,93 %	19
2023 Q2	7,13 Mio. $	Kaufen	343.915 +10.228	+3 %	+212.820 $	1,32 %	13
2023 Q1	7,01 Mio. $	Kaufen	333.687 +77.754	+30 %	+1,62 Mio. $	2,17 %	5
2022 Q4	5,37 Mio. $	Kaufen	255.933 +114.839	+81 %	+2,34 Mio. $	1,71 %	6
2022 Q3	2,85 Mio. $	Kaufen	141.094 +18.724	+15 %	+406.165 $	1,12 %	14
2022 Q2	2,68 Mio. $	Kaufen	122.370 +44.547	+57 %	+994.075 $	1,54 %	11
2022 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	+77.823	Neu	+1,89 Mio. $	0,94 %	26
2021 Q4	–	Verkaufen	-6.594	Geschlossen	-171.000 $	–	430
2021 Q3	171.000 $	Verkaufen	6.594 -3.813	-37 %	-100.393 $	0,08 %	240
2021 Q2	273.000 $	Kaufen	+10.407	Neu	+269.279 $	0,12 %	198

Weitere Fonds mit OVB im Portfolio

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG

REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska 10,2 Mrd. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia 388 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OVB-Position von Bison Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Bison Wealth erhöhte seine Beteiligung an Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) im Q4 2024 um 78 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,19 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 459.206 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $. Die Position macht 2,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Bison Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in OVB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds OVB.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 459.206 Aktien von Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 9,29 Mio. $.
Bison Wealth kaufte im Q4 2024 201.124 Aktien von Overlay Shares Core Bond ETF im geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.
Overlay Shares Core Bond ETF machte in Q4 2024 2,05 % des Portfolios von Bison Wealth aus und war dessen Position auf Rang 11.
Bison Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Overlay Shares Core Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds Overlay Shares Core Bond ETF.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .