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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 624 mil | 0,14% |
1.720
-839
| -33% | -US$ 325 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
127
Progressive
PGR
US$ 128 bi
| US$ 615 mil | 0,14% |
2.568
+80
| +3% | +US$ 20,1 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,17 bi
| US$ 615 mil | 0,14% |
3.762
+4
| +0,1% | +US$ 685 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 610 mil | 0,13% |
3.771
+5
| +0,1% | +US$ 843 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 607 mil | 0,13% |
7.808
-240
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
131
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 600 mil | 0,13% |
2.069
-2.894
| -58% | -US$ 863 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
132
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 596 mil | 0,13% |
2.137
-938
| -31% | -US$ 258 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
133
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 594 mil | 0,13% |
2.692
-4.943
| -65% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
134
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,84 bi
| US$ 592 mil | 0,13% |
5.784
-14
| -0,2% | -US$ 1,46 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
135
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 209 mi
| US$ 588 mil | 0,13% |
15.777
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
136
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 585 mil | 0,13% |
+6.194
| Nova | +US$ 551 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
137
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 579 mil | 0,13% |
5.842
-35.427
| -86% | -US$ 3,76 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
138
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 574 mil | 0,13% |
1.291
-588
| -31% | -US$ 291 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
139
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 571 mil | 0,13% |
+10.693
| Nova | +US$ 623 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 566 mil | 0,12% |
2.562
-66
| -3% | -US$ 15 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
141
Paychex
PAYX
US$ 40 bi
| US$ 566 mil | 0,12% |
4.035
+117
| +3% | +US$ 16,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
142
Deslistada
Hess
HES
| US$ 566 mil | 0,12% |
4.252
+153
| +4% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
143
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,1 bi
| US$ 560 mil | 0,12% |
5.342
-7.487
| -58% | -US$ 807 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
144
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 559 mil | 0,12% |
16.084
+1.236
| +8% | +US$ 43,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
145
Univest Financial
UVSP
US$ 1,15 bi
| US$ 550 mil | 0,12% |
18.630
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
146
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 160 mi
| US$ 549 mil | 0,12% |
15.178
-300
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
147
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 546 mil | 0,12% |
3.363
-632
| -16% | -US$ 103 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
148
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 536 mil | 0,12% |
6.272
-5.072
| -45% | -US$ 422 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 26 bi
| US$ 536 mil | 0,12% |
14.407
-1.740
| -11% | -US$ 63,9 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
150
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,94 bi
| US$ 535 mil | 0,12% |
35.090
+295
| +0,8% | +US$ 4,63 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.