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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
126
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
623.800 $ 0,14 %
1.720
-839
-33 % -325.380 $
2020 Q4
16 Quartale
PGR-Symbol
127
Progressive
PGR
127 Mrd. $
615.320 $ 0,14 %
2.568
+80
+3 % +20.139 $
2023 Q2
6 Quartale
VPU-Symbol
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,04 Mrd. $
614.788 $ 0,14 %
3.762
+4
+0,1 % +685 $
2023 Q2
6 Quartale
VOE-Symbol
129
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
610.074 $ 0,13 %
3.771
+5
+0,1 % +843 $
2023 Q2
6 Quartale
VGT-Symbol
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
606.726 $ 0,13 %
7.808
-240
-3 % -18.434 $
2018 Q4
24 Quartale
MCD-Symbol
131
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
599.846 $ 0,13 %
2.069
-2.894
-58 % -862.964 $
2014 Q4
40 Quartale
MAR-Symbol
132
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
596.172 $ 0,13 %
2.137
-938
-31 % -257.537 $
2021 Q1
15 Quartale
TMUS-Symbol
133
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
594.117 $ 0,13 %
2.692
-4.943
-65 % -1,12 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
EQWL-Symbol
134
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
591.631 $ 0,13 %
5.784
-14
-0,2 % -1.459 $
2023 Q2
6 Quartale
XDEC-Symbol
135
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
588.482 $ 0,13 %
15.777
– –
2023 Q2
6 Quartale
FTNT-Symbol
136
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
585.209 $ 0,13 %
+6.194
Neu +550.889 $
2024 Q4
0 Quartale
COP-Symbol
137
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
579.315 $ 0,13 %
5.842
-35.427
-86 % -3,76 Mio. $
2021 Q1
15 Quartale
ADBE-Symbol
138
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
574.192 $ 0,13 %
1.291
-588
-31 % -291.134 $
2023 Q3
5 Quartale
O-Symbol
139
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
571.114 $ 0,13 %
+10.693
Neu +622.731 $
2024 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
566.160 $ 0,12 %
2.562
-66
-3 % -15.049 $
2023 Q2
6 Quartale
PAYX-Symbol
141
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
565.825 $ 0,12 %
4.035
+117
+3 % +16.615 $
2023 Q2
6 Quartale
HES-Symbol
142
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
565.605 $ 0,12 %
4.252
+153
+4 % +21.365 $
2024 Q3
1 Quartal
SPGP-Symbol
143
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
560.282 $ 0,12 %
5.342
-7.487
-58 % -806.849 $
2022 Q3
9 Quartale
APH-Symbol
144
Amphenol
APH
198 Mrd. $
558.517 $ 0,12 %
16.084
+1.236
+8 % +43.264 $
2024 Q3
1 Quartal
UVSP-Symbol
145
Univest Financial
UVSP
1,13 Mrd. $
549.771 $ 0,12 %
18.630
– –
2024 Q3
1 Quartal
XMAR-Symbol
146
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
160 Mio. $
549.444 $ 0,12 %
15.178
-300
-2 % -10.762 $
2023 Q2
6 Quartale
CLX-Symbol
147
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
546.145 $ 0,12 %
3.363
-632
-16 % -103.386 $
2021 Q1
15 Quartale
CRWD-Symbol
148
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
536.374 $ 0,12 %
6.272
-5.072
-45 % -421.632 $
2024 Q1
3 Quartale
CGGR-Symbol
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
535.513 $ 0,12 %
14.407
-1.740
-11 % -63.921 $
2023 Q3
5 Quartale
GOF-Symbol
150
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,9 Mrd. $
535.475 $ 0,12 %
35.090
+295
+0,8 % +4.633 $
2022 Q3
9 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .