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Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
$3403億
| $62.4万 | 0.14% |
1,720
-839
| -33% | -$32.5万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
127
Progressive
PGR
$1285億
| $61.5万 | 0.14% |
2,568
+80
| +3% | +$2.01万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
$81.7億
| $61.5万 | 0.14% |
3,762
+4
| +0.1% | +$685 |
2023 Q2
6四半期
|
|
129
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $61万 | 0.13% |
3,771
+5
| +0.1% | +$843 |
2023 Q2
6四半期
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $60.7万 | 0.13% |
7,808
-240
| -3% | -$1.84万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
131
McDonald's
MCD
$1743億
| $60万 | 0.13% |
2,069
-2,894
| -58% | -$86.3万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
132
Marriott International
MAR
$1053億
| $59.6万 | 0.13% |
2,137
-938
| -31% | -$25.8万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
133
T-Mobile US
TMUS
$1649億
| $59.4万 | 0.13% |
2,692
-4,943
| -65% | -$112万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
134
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.4億
| $59.2万 | 0.13% |
5,784
-14
| -0.2% | -$1,459 |
2023 Q2
6四半期
|
|
135
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
$2.09億
| $58.8万 | 0.13% |
15,777
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
136
Fortinet
FTNT
$1277億
| $58.5万 | 0.13% |
+6,194
| 新規 | +$55.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
137
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $57.9万 | 0.13% |
5,842
-35,427
| -86% | -$376万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
138
Adobe
ADBE
$993億
| $57.4万 | 0.13% |
1,291
-588
| -31% | -$29.1万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
139
Realty Income
O
$524億
| $57.1万 | 0.13% |
+10,693
| 新規 | +$62.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $56.6万 | 0.12% |
2,562
-66
| -3% | -$1.5万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
141
Paychex
PAYX
$400億
| $56.6万 | 0.12% |
4,035
+117
| +3% | +$1.66万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
142
上場廃止
Hess
HES
| $56.6万 | 0.12% |
4,252
+153
| +4% | +$2.14万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
143
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$21億
| $56万 | 0.12% |
5,342
-7,487
| -58% | -$80.7万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
144
Amphenol
APH
$1953億
| $55.9万 | 0.12% |
16,084
+1,236
| +8% | +$4.33万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
145
Univest Financial
UVSP
$11.5億
| $55万 | 0.12% |
18,630
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
146
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
$1.6億
| $54.9万 | 0.12% |
15,178
-300
| -2% | -$1.08万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
147
Clorox
CLX
$103億
| $54.6万 | 0.12% |
3,363
-632
| -16% | -$10.3万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
148
CrowdStrike
CRWD
$2451億
| $53.6万 | 0.12% |
6,272
-5,072
| -45% | -$42.2万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
$260億
| $53.6万 | 0.12% |
14,407
-1,740
| -11% | -$6.39万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
150
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$19.4億
| $53.5万 | 0.12% |
35,090
+295
| +0.8% | +$4,633 |
2022 Q3
9四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。