에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$62.4만 | 0.14% |
1,720
-839
| -33% | -US$32.5만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
127
Progressive
PGR
US$1272억
| US$61.5만 | 0.14% |
2,568
+80
| +3% | +US$2.01만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$80.4억
| US$61.5만 | 0.14% |
3,762
+4
| +0.1% | +US$685 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
129
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
| US$61만 | 0.13% |
3,771
+5
| +0.1% | +US$843 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$60.7만 | 0.13% |
7,808
-240
| -3% | -US$1.84만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
131
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$60만 | 0.13% |
2,069
-2,894
| -58% | -US$86.3만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
132
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$59.6만 | 0.13% |
2,137
-938
| -31% | -US$25.8만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
133
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$59.4만 | 0.13% |
2,692
-4,943
| -65% | -US$112만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
134
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$59.2만 | 0.13% |
5,784
-14
| -0.2% | -US$1.46천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
135
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$58.8만 | 0.13% |
15,777
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
136
Fortinet
FTNT
US$1258억
| US$58.5만 | 0.13% |
+6,194
| 신규 | +US$55.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
137
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$57.9만 | 0.13% |
5,842
-35,427
| -86% | -US$376만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
138
Adobe
ADBE
US$962억
| US$57.4만 | 0.13% |
1,291
-588
| -31% | -US$29.1만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
139
Realty Income
O
US$525억
| US$57.1만 | 0.13% |
+10,693
| 신규 | +US$62.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$56.6만 | 0.12% |
2,562
-66
| -3% | -US$1.5만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
141
Paychex
PAYX
US$394억
| US$56.6만 | 0.12% |
4,035
+117
| +3% | +US$1.66만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
142
상장폐지됨
Hess
HES
| US$56.6만 | 0.12% |
4,252
+153
| +4% | +US$2.14만 |
2024 Q3
1분기
|
|
143
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$56만 | 0.12% |
5,342
-7,487
| -58% | -US$80.7만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
144
Amphenol
APH
US$1980억
| US$55.9만 | 0.12% |
16,084
+1,236
| +8% | +US$4.33만 |
2024 Q3
1분기
|
|
145
Univest Financial
UVSP
US$11.3억
| US$55만 | 0.12% |
18,630
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
146
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6억
| US$54.9만 | 0.12% |
15,178
-300
| -2% | -US$1.08만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
147
Clorox
CLX
US$103억
| US$54.6만 | 0.12% |
3,363
-632
| -16% | -US$10.3만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
148
CrowdStrike
CRWD
US$2336억
| US$53.6만 | 0.12% |
6,272
-5,072
| -45% | -US$42.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258억
| US$53.6만 | 0.12% |
14,407
-1,740
| -11% | -US$6.39만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
150
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19억
| US$53.5만 | 0.12% |
35,090
+295
| +0.8% | +US$4.63천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.