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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 624 k | 0.14% |
1,720
-839
| -33% | -USD 325 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
127
Progressive
PGR
USD 128 mil M
| USD 615 k | 0.14% |
2,568
+80
| +3% | +USD 20.1 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8168 M
| USD 615 k | 0.14% |
3,762
+4
| +0.1% | +USD 685 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 610 k | 0.13% |
3,771
+5
| +0.1% | +USD 843 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 607 k | 0.13% |
7,808
-240
| -3% | -USD 18.4 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
131
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 600 k | 0.13% |
2,069
-2,894
| -58% | -USD 863 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
132
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
| USD 596 k | 0.13% |
2,137
-938
| -31% | -USD 258 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
133
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| USD 594 k | 0.13% |
2,692
-4,943
| -65% | -USD 1.12 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
134
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2839 M
| USD 592 k | 0.13% |
5,784
-14
| -0.2% | -USD 1.46 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
135
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 588 k | 0.13% |
15,777
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
136
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 585 k | 0.13% |
+6,194
| Nuevas | +USD 551 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
137
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 579 k | 0.13% |
5,842
-35,427
| -86% | -USD 3.76 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
138
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 574 k | 0.13% |
1,291
-588
| -31% | -USD 291 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
139
Realty Income
O
USD 52.4 mil M
| USD 571 k | 0.13% |
+10,693
| Nuevas | +USD 623 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 566 k | 0.12% |
2,562
-66
| -3% | -USD 15 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
141
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
| USD 566 k | 0.12% |
4,035
+117
| +3% | +USD 16.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
142
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 566 k | 0.12% |
4,252
+153
| +4% | +USD 21.4 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
143
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2097 M
| USD 560 k | 0.12% |
5,342
-7,487
| -58% | -USD 807 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
144
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 559 k | 0.12% |
16,084
+1,236
| +8% | +USD 43.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
145
Univest Financial
UVSP
USD 1151 M
| USD 550 k | 0.12% |
18,630
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
146
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 160 M
| USD 549 k | 0.12% |
15,178
-300
| -2% | -USD 10.8 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
147
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 546 k | 0.12% |
3,363
-632
| -16% | -USD 103 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
148
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 536 k | 0.12% |
6,272
-5,072
| -45% | -USD 422 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 26 mil M
| USD 536 k | 0.12% |
14,407
-1,740
| -11% | -USD 63.9 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
150
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1940 M
| USD 535 k | 0.12% |
35,090
+295
| +0.8% | +USD 4.63 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.