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BW
Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.26 M | 0.28% |
20,251
-7,167
| -26% | -USD 468 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
77
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 1.22 M | 0.27% |
9,692
-4,382
| -31% | -USD 540 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
78
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 1.16 M | 0.26% |
26,369
-33,688
| -56% | -USD 1.48 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
79
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 2014 M
| USD 1.15 M | 0.25% |
153,280
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
80
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 1.15 M | 0.25% |
10,184
-10,204
| -50% | -USD 1.18 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
81
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 1.15 M | 0.25% |
6,873
-5,855
| -46% | -USD 1.04 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 1.14 M | 0.25% |
11,804
-18,849
| -61% | -USD 1.92 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
83
Cameco
CCJ
USD 35 mil M
| USD 1.1 M | 0.24% |
21,448
+2,975
| +16% | +USD 162 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 1.09 M | 0.24% |
9,346
+770
| +9% | +USD 89.6 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
85
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.08 M | 0.24% |
1,052
+17
| +2% | +USD 17.3 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
86
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.07 M | 0.24% |
3,664
+681
| +23% | +USD 201 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.23% |
2,483
+118
| +5% | +USD 51.1 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.04 M | 0.23% |
9,000
-1,650
| -15% | -USD 197 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
89
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.23% |
10,660
+4,438
| +71% | +USD 441 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
90
Wells Fargo
WFC
USD 245 mil M
| USD 1.02 M | 0.23% |
14,578
-24,506
| -63% | -USD 1.67 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
91
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.22% |
9,877
+2
| +0% | +USD 203 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
92
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.01 M | 0.22% |
44,138
-26,025
| -37% | -USD 586 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 977 k | 0.22% |
3,960
-5,973
| -60% | -USD 1.6 M |
2016 Q3
33 trimestres
|
|
94
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| USD 966 k | 0.21% |
3,705
-3,130
| -46% | -USD 929 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
USD 279 mil M
| USD 948 k | 0.21% |
5,212
+1,338
| +35% | +USD 253 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
96
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.5 mil M
| USD 945 k | 0.21% |
9,307
-75
| -0.8% | -USD 7.48 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
97
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.5 mil M
| USD 937 k | 0.21% |
18,820
+242
| +1% | +USD 12.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
98
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 928 k | 0.2% |
4,947
-5,129
| -51% | -USD 1.03 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
99
Netflix
NFLX
USD 288 mil M
| USD 919 k | 0.2% |
10,310
-13,360
| -56% | -USD 1.1 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.8 mil M
| USD 901 k | 0.2% |
3,555
+81
| +2% | +USD 21.5 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.