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BW
Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Atención médica | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.05 M | 0.89% |
21,373
-10,107
| -32% | -USD 1.77 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.67 M | 0.81% |
20,957
+4,295
| +26% | +USD 777 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.65 M | 0.8% |
46,394
+43,696
| +1,620% | +USD 3.47 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.64 M | 0.8% |
15,700
-14,328
| -48% | -USD 2.65 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.39 M | 0.75% |
19,062
+3,383
| +22% | +USD 614 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
31
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.25 M | 0.72% |
25,805
-2,476
| -9% | -USD 326 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.14 M | 0.69% |
+59,181
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
33
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 3.1 M | 0.68% |
95,993
-4,755
| -5% | -USD 149 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.84 M | 0.63% |
7,313
-9,770
| -57% | -USD 3.99 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.83 M | 0.62% |
28,209
+17,409
| +161% | +USD 1.75 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 2.79 M | 0.61% |
34,154
+18,534
| +119% | +USD 1.34 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.7 M | 0.59% |
5,957
-3,215
| -35% | -USD 1.48 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 2.64 M | 0.58% |
48,521
-18,659
| -28% | -USD 1.05 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
39
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
USD 40.4 M
| USD 2.61 M | 0.58% |
74,844
-30,401
| -29% | -USD 1.11 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.58 M | 0.57% |
4,790
+277
| +6% | +USD 150 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
41
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
USD 64.6 M
| USD 2.57 M | 0.57% |
109,510
-84,363
| -44% | -USD 2.11 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
42
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 2.5 M | 0.55% |
49,316
+6,241
| +14% | +USD 317 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.45 M | 0.54% |
22,806
-8,312
| -27% | -USD 972 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
44
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 2.28 M | 0.5% |
7,872
+5,143
| +188% | +USD 1.55 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.23 M | 0.49% |
3,812
-6,526
| -63% | -USD 3.83 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.21 M | 0.49% |
26,939
-6,045
| -18% | -USD 497 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.2 M | 0.49% |
39,006
-5,464
| -12% | -USD 320 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
48
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 2.16 M | 0.48% |
43,932
+2,753
| +7% | +USD 135 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.14 M | 0.47% |
19,444
-5,767
| -23% | -USD 636 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
50
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.45% |
19,101
-8,762
| -31% | -USD 993 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.