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BW
Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,05 mi | 0,89% |
21.373
-10.107
| -32% | -US$ 1,77 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,67 mi | 0,81% |
20.957
+4.295
| +26% | +US$ 777 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,65 mi | 0,8% |
46.394
+43.696
| +1.620% | +US$ 3,47 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,64 mi | 0,8% |
15.700
-14.328
| -48% | -US$ 2,65 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,39 mi | 0,75% |
19.062
+3.383
| +22% | +US$ 614 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
31
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,25 mi | 0,72% |
25.805
-2.476
| -9% | -US$ 326 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 3,14 mi | 0,69% |
+59.181
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
33
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 3,1 mi | 0,68% |
95.993
-4.755
| -5% | -US$ 149 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,84 mi | 0,63% |
7.313
-9.770
| -57% | -US$ 3,99 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 2,83 mi | 0,62% |
28.209
+17.409
| +161% | +US$ 1,75 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,79 mi | 0,61% |
34.154
+18.534
| +119% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,7 mi | 0,59% |
5.957
-3.215
| -35% | -US$ 1,48 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 2,64 mi | 0,58% |
48.521
-18.659
| -28% | -US$ 1,05 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
39
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
US$ 40,4 mi
| US$ 2,61 mi | 0,58% |
74.844
-30.401
| -29% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,58 mi | 0,57% |
4.790
+277
| +6% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
41
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$ 64,6 mi
| US$ 2,57 mi | 0,57% |
109.510
-84.363
| -44% | -US$ 2,11 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
42
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,5 mi | 0,55% |
49.316
+6.241
| +14% | +US$ 317 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,45 mi | 0,54% |
22.806
-8.312
| -27% | -US$ 972 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
44
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 2,28 mi | 0,5% |
7.872
+5.143
| +188% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,23 mi | 0,49% |
3.812
-6.526
| -63% | -US$ 3,83 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,49% |
26.939
-6.045
| -18% | -US$ 497 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,2 mi | 0,49% |
39.006
-5.464
| -12% | -US$ 320 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
48
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 2,16 mi | 0,48% |
43.932
+2.753
| +7% | +US$ 135 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 2,14 mi | 0,47% |
19.444
-5.767
| -23% | -US$ 636 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,45% |
19.101
-8.762
| -31% | -US$ 993 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
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ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.