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BW
Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $405万 | 0.89% |
21,373
-10,107
| -32% | -$177万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $367万 | 0.81% |
20,957
+4,295
| +26% | +$77.7万 |
2018 Q2
26四半期
|
|
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $365万 | 0.8% |
46,394
+43,696
| +1,620% | +$347万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
29
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $364万 | 0.8% |
15,700
-14,328
| -48% | -$265万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
30
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $339万 | 0.75% |
19,062
+3,383
| +22% | +$61.4万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
31
United Parcel Service
UPS
$829億
| $325万 | 0.72% |
25,805
-2,476
| -9% | -$32.6万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $314万 | 0.69% |
+59,181
| 新規 | +$279万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
33
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $310万 | 0.68% |
95,993
-4,755
| -5% | -$14.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
34
Home Depot
HD
$3089億
| $284万 | 0.63% |
7,313
-9,770
| -57% | -$399万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $283万 | 0.62% |
28,209
+17,409
| +161% | +$175万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $279万 | 0.61% |
34,154
+18,534
| +119% | +$134万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $270万 | 0.59% |
5,957
-3,215
| -35% | -$148万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $264万 | 0.58% |
48,521
-18,659
| -28% | -$105万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
39
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
$4038万
| $261万 | 0.58% |
74,844
-30,401
| -29% | -$111万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $258万 | 0.57% |
4,790
+277
| +6% | +$15万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
41
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
$6456万
| $257万 | 0.57% |
109,510
-84,363
| -44% | -$211万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
42
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $250万 | 0.55% |
49,316
+6,241
| +14% | +$31.7万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
43
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $245万 | 0.54% |
22,806
-8,312
| -27% | -$97.2万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
44
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $228万 | 0.5% |
7,872
+5,143
| +188% | +$155万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $223万 | 0.49% |
3,812
-6,526
| -63% | -$383万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $221万 | 0.49% |
26,939
-6,045
| -18% | -$49.7万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $220万 | 0.49% |
39,006
-5,464
| -12% | -$32万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
48
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $216万 | 0.48% |
43,932
+2,753
| +7% | +$13.5万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $214万 | 0.47% |
19,444
-5,767
| -23% | -$63.6万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
50
Duke Energy
DUK
$947億
| $206万 | 0.45% |
19,101
-8,762
| -31% | -$99.3万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。