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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 899 k | 0.2% |
12,788
-3,129
| -20% | -USD 231 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
102
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 897 k | 0.2% |
12,514
-12,098
| -49% | -USD 940 k |
2016 Q1
35 trimestres
|
|
103
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
USD 343 M
| USD 861 k | 0.19% |
56,612
+4,237
| +8% | +USD 68.3 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
104
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 139 M
| USD 833 k | 0.18% |
21,559
+1
| +0% | +USD 38 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
105
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 831 k | 0.18% |
16,778
+7,379
| +79% | +USD 371 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
106
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 813 k | 0.18% |
3,544
-1,175
| -25% | -USD 289 k |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5237 M
| USD 811 k | 0.18% |
3,334
-23
| -0.7% | -USD 5.38 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1689 M
| USD 783 k | 0.17% |
15,996
-26,690
| -63% | -USD 1.36 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
109
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3748 M
| USD 769 k | 0.17% |
17,481
+124
| +0.7% | +USD 5.74 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 763 k | 0.17% |
4,121
+502
| +14% | +USD 96.3 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
111
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.4 mil M
| USD 759 k | 0.17% |
10,257
-527
| -5% | -USD 34.7 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
112
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 747 k | 0.16% |
2,234
+184
| +9% | +USD 58.7 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
113
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 430 M
| USD 728 k | 0.16% |
4,901
-123
| -2% | -USD 18.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
114
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 716 k | 0.16% |
12,092
-7,400
| -38% | -USD 423 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
115
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 693 k | 0.15% |
1,316
-4,429
| -77% | -USD 2.29 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
116
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 520 M
| USD 692 k | 0.15% |
10,466
-300
| -3% | -USD 20.1 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
117
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 684 k | 0.15% |
3,109
-2,861
| -48% | -USD 637 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
118
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8060 M
| USD 670 k | 0.15% |
16,648
-1,389
| -8% | -USD 58.3 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
119
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| USD 670 k | 0.15% |
3,886
-54
| -1% | -USD 9.41 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
120
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 669 k | 0.15% |
5,247
-65
| -1% | -USD 8.48 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
121
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 663 k | 0.15% |
5,511
-333
| -6% | -USD 42 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 651 k | 0.14% |
3,148
+133
| +4% | +USD 27.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
123
Marsh
MRSH
USD 91.3 mil M
| USD 651 k | 0.14% |
3,064
+869
| +40% | +USD 193 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
124
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6282 M
| USD 636 k | 0.14% |
11,196
-3,972
| -26% | -USD 213 k |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
125
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 625 k | 0.14% |
31,892
-1,949
| -6% | -USD 34.5 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.