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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
898.731 $ 0,2 %
12.788
-3.129
-20 % -230.835 $
2023 Q2
6 Quartale
NEE-Symbol
102
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
897.122 $ 0,2 %
12.514
-12.098
-49 % -939.830 $
2016 Q1
35 Quartale
GBAB-Symbol
103
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
346 Mio. $
860.502 $ 0,19 %
56.612
+4.237
+8 % +68.338 $
2020 Q1
19 Quartale
XJUN-Symbol
104
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
139 Mio. $
832.805 $ 0,18 %
21.559
+1
+0 % +38 $
2023 Q2
6 Quartale
IAU-Symbol
105
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
830.679 $ 0,18 %
16.778
+7.379
+79 % +370.782 $
2019 Q3
21 Quartale
DHR-Symbol
106
Danaher
DHR
161 Mrd. $
813.489 $ 0,18 %
3.544
-1.175
-25 % -288.768 $
2017 Q1
31 Quartale
FDN-Symbol
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
810.729 $ 0,18 %
3.334
-23
-0,7 % -5.375 $
2023 Q2
6 Quartale
DGS-Symbol
108
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
782.548 $ 0,17 %
15.996
-26.690
-63 % -1,36 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
CALF-Symbol
109
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
769.343 $ 0,17 %
17.481
+124
+0,7 % +5.738 $
2023 Q2
6 Quartale
IWD-Symbol
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
762.997 $ 0,17 %
4.121
+502
+14 % +96.290 $
2023 Q2
6 Quartale
GBTC-Symbol
111
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
759.223 $ 0,17 %
10.257
-527
-5 % -34.740 $
2024 Q1
3 Quartale
CRM-Symbol
112
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
746.943 $ 0,16 %
2.234
+184
+9 % +58.722 $
2021 Q2
14 Quartale
SIZE-Symbol
113
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
426 Mio. $
727.793 $ 0,16 %
4.901
-123
-2 % -18.727 $
2023 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
114
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
715.867 $ 0,16 %
12.092
-7.400
-38 % -422.633 $
2014 Q4
40 Quartale
MA-Symbol
115
Mastercard
MA
541 Mrd. $
693.026 $ 0,15 %
1.316
-4.429
-77 % -2,29 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
CSM-Symbol
116
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
692.182 $ 0,15 %
10.466
-300
-3 % -20.083 $
2023 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
117
IBM
IBM
219 Mrd. $
683.531 $ 0,15 %
3.109
-2.861
-48 % -637.170 $
2014 Q4
40 Quartale
FDL-Symbol
118
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
670.266 $ 0,15 %
16.648
-1.389
-8 % -58.296 $
2023 Q2
6 Quartale
BX-Symbol
119
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
670.009 $ 0,15 %
3.886
-54
-1 % -9.409 $
2023 Q2
6 Quartale
VYM-Symbol
120
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
669.440 $ 0,15 %
5.247
-65
-1 % -8.476 $
2023 Q4
4 Quartale
PM-Symbol
121
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
663.299 $ 0,15 %
5.511
-333
-6 % -42.010 $
2014 Q4
40 Quartale
MTUM-Symbol
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
651.384 $ 0,14 %
3.148
+133
+4 % +27.865 $
2024 Q3
1 Quartal
MRSH-Symbol
123
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
650.824 $ 0,14 %
3.064
+869
+40 % +192.789 $
2024 Q3
1 Quartal
ARKK-Symbol
124
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
635.623 $ 0,14 %
11.196
-3.972
-26 % -212.809 $
2017 Q2
30 Quartale
ET-Symbol
125
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
624.773 $ 0,14 %
31.892
-1.949
-6 % -34.515 $
2022 Q1
11 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .