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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
51
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,45 %
20.330
-11.596
-36 % -1,2 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
FIXD-Symbol
52
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
2 Mio. $ 0,44 %
46.496
-1.803
-4 % -78.976 $
2023 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
53
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,43 %
10.881
-8.460
-44 % -1,56 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
OVM-Symbol
54
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
43,5 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,41 %
86.036
+45.286
+111 % +1,01 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
JNJ-Symbol
55
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,41 %
12.885
-6.163
-32 % -955.036 $
2014 Q4
40 Quartale
COST-Symbol
56
Costco
COST
438 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,4 %
1.971
-409
-17 % -379.503 $
2014 Q4
40 Quartale
V-Symbol
57
Visa
V
756 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,37 %
5.332
-7.944
-60 % -2,39 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
UNH-Symbol
58
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,37 %
3.317
-7.130
-68 % -4,05 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
QQQE-Symbol
59
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,37 %
18.602
-1.289
-6 % -118.888 $
2022 Q4
8 Quartale
SO-Symbol
60
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,36 %
20.103
-11.413
-36 % -1 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
VTI-Symbol
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,35 %
5.428
+17
+0,3 % +4.960 $
2015 Q4
36 Quartale
JSI-Symbol
62
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,34 %
29.671
+1
+0 % +52 $
2024 Q3
1 Quartal
FVD-Symbol
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,34 %
34.984
-65
-0,2 % -2.941 $
2023 Q2
6 Quartale
LLY-Symbol
64
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,34 %
1.974
-2.382
-55 % -1,97 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
TSLL-Symbol
65
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
3,48 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,33 %
+55.000
Neu +1,09 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
LMT-Symbol
66
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,33 %
3.040
-790
-21 % -430.641 $
2015 Q4
36 Quartale
XLE-Symbol
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,32 %
34.054
-2.404
-7 % -109.251 $
2019 Q4
20 Quartale
PG-Symbol
68
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,32 %
8.650
-7.858
-48 % -1,34 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
GLD-Symbol
69
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,32 %
5.941
+2.600
+78 % +638.925 $
2014 Q4
40 Quartale
FTCS-Symbol
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,31 %
16.125
-1.438
-8 % -130.866 $
2023 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
71
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,31 %
15.670
-38.735
-71 % -3,36 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
CVX-Symbol
72
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,3 %
9.491
-809
-8 % -123.830 $
2014 Q4
40 Quartale
SPYD-Symbol
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,29 %
30.395
+141
+0,5 % +6.396 $
2019 Q4
20 Quartale
PLTR-Symbol
74
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,29 %
17.130
+4.767
+39 % +277.668 $
2023 Q2
6 Quartale
BALT-Symbol
75
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,29 %
41.232
+17.464
+73 % +544.320 $
2024 Q1
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .