Wir sind mit live! Mehr erfahren
BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
76
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,28 %
20.251
-7.167
-26 % -467.828 $
2014 Q4
40 Quartale
MS-Symbol
77
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,27 %
9.692
-4.382
-31 % -539.682 $
2020 Q4
16 Quartale
BAC-Symbol
78
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,26 %
26.369
-33.688
-56 % -1,48 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
BCRX-Symbol
79
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,25 %
153.280
– –
2023 Q2
6 Quartale
ABT-Symbol
80
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,25 %
10.184
-10.204
-50 % -1,18 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
ORCL-Symbol
81
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,25 %
6.873
-5.855
-46 % -1,04 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
EFG-Symbol
82
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,25 %
11.804
-18.849
-61 % -1,92 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
CCJ-Symbol
83
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,24 %
21.448
+2.975
+16 % +162.078 $
2024 Q3
1 Quartal
XLK-Symbol
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,24 %
9.346
+770
+9 % +89.583 $
2019 Q4
20 Quartale
BLK-Symbol
85
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
1.052
+17
+2 % +17.254 $
2023 Q2
6 Quartale
ADP-Symbol
86
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,24 %
3.664
+681
+23 % +201.252 $
2023 Q2
6 Quartale
DIA-Symbol
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,23 %
2.483
+118
+5 % +51.079 $
2015 Q4
36 Quartale
IJR-Symbol
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,23 %
9.000
-1.650
-15 % -197.130 $
2014 Q4
40 Quartale
AVUV-Symbol
89
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
10.660
+4.438
+71 % +440.908 $
2024 Q1
3 Quartale
WFC-Symbol
90
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,23 %
14.578
-24.506
-63 % -1,67 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
VONG-Symbol
91
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,22 %
9.877
+2
+0 % +203 $
2024 Q3
1 Quartal
T-Symbol
92
AT&T
T
161 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,22 %
44.138
-26.025
-37 % -585.698 $
2014 Q4
40 Quartale
LOW-Symbol
93
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
977.241 $ 0,22 %
3.960
-5.973
-60 % -1,6 Mio. $
2016 Q3
33 Quartale
AMGN-Symbol
94
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
965.716 $ 0,21 %
3.705
-3.130
-46 % -928.650 $
2014 Q4
40 Quartale
PANW-Symbol
95
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
948.306 $ 0,21 %
5.212
+1.338
+35 % +252.765 $
2023 Q2
6 Quartale
IVW-Symbol
96
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
944.893 $ 0,21 %
9.307
-75
-0,8 % -7.482 $
2023 Q2
6 Quartale
NOBL-Symbol
97
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
936.805 $ 0,21 %
18.820
+242
+1 % +12.723 $
2023 Q2
6 Quartale
TXN-Symbol
98
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
927.654 $ 0,2 %
4.947
-5.129
-51 % -1,03 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
NFLX-Symbol
99
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
918.915 $ 0,2 %
10.310
-13.360
-56 % -1,1 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
ITW-Symbol
100
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
901.443 $ 0,2 %
3.555
+81
+2 % +21.492 $
2021 Q2
14 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .