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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$126萬 | 0.28% |
20,251
-7,167
| -26% | -US$46.8萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
77
Morgan Stanley
MS
US$2809億
| US$122萬 | 0.27% |
9,692
-4,382
| -31% | -US$54萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
78
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$116萬 | 0.26% |
26,369
-33,688
| -56% | -US$148萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
79
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.5億
| US$115萬 | 0.25% |
153,280
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
80
Abbott
ABT
US$1794億
| US$115萬 | 0.25% |
10,184
-10,204
| -50% | -US$118萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
81
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$115萬 | 0.25% |
6,873
-5,855
| -46% | -US$104萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
82
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$114萬 | 0.25% |
11,804
-18,849
| -61% | -US$192萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
83
Cameco
CCJ
US$342億
| US$110萬 | 0.24% |
21,448
+2,975
| +16% | +US$16.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$109萬 | 0.24% |
9,346
+770
| +9% | +US$8.96萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
85
Blackrock
BLK
US$1729億
| US$108萬 | 0.24% |
1,052
+17
| +2% | +US$1.73萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
86
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$107萬 | 0.24% |
3,664
+681
| +23% | +US$20.1萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$106萬 | 0.23% |
2,483
+118
| +5% | +US$5.11萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$104萬 | 0.23% |
9,000
-1,650
| -15% | -US$19.7萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
89
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$103萬 | 0.23% |
10,660
+4,438
| +71% | +US$44.1萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
90
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$102萬 | 0.23% |
14,578
-24,506
| -63% | -US$167萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
91
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450億
| US$102萬 | 0.22% |
9,877
+2
| +0% | +US$203 |
2024 Q3
1季度
|
|
92
AT&T
T
US$1410億
| US$101萬 | 0.22% |
44,138
-26,025
| -37% | -US$58.6萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$97.7萬 | 0.22% |
3,960
-5,973
| -60% | -US$160萬 |
2016 Q3
33個季度
|
|
94
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$96.6萬 | 0.21% |
3,705
-3,130
| -46% | -US$92.9萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$94.8萬 | 0.21% |
5,212
+1,338
| +35% | +US$25.3萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
96
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$94.5萬 | 0.21% |
9,307
-75
| -0.8% | -US$7,482 |
2023 Q2
6個季度
|
|
97
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$93.7萬 | 0.21% |
18,820
+242
| +1% | +US$1.27萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
98
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$92.8萬 | 0.2% |
4,947
-5,129
| -51% | -US$103萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
99
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$91.9萬 | 0.2% |
10,310
-13,360
| -56% | -US$110萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$90.1萬 | 0.2% |
3,555
+81
| +2% | +US$2.15萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。