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BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$126만 | 0.28% |
20,251
-7,167
| -26% | -US$46.8만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
77
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$122만 | 0.27% |
9,692
-4,382
| -31% | -US$54만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
78
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$116만 | 0.26% |
26,369
-33,688
| -56% | -US$148만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
79
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$115만 | 0.25% |
153,280
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
80
Abbott
ABT
US$1815억
| US$115만 | 0.25% |
10,184
-10,204
| -50% | -US$118만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
81
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$115만 | 0.25% |
6,873
-5,855
| -46% | -US$104만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
82
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$114만 | 0.25% |
11,804
-18,849
| -61% | -US$192만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
83
Cameco
CCJ
US$355억
| US$110만 | 0.24% |
21,448
+2,975
| +16% | +US$16.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$109만 | 0.24% |
9,346
+770
| +9% | +US$8.96만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
85
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$108만 | 0.24% |
1,052
+17
| +2% | +US$1.73만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
86
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$107만 | 0.24% |
3,664
+681
| +23% | +US$20.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$106만 | 0.23% |
2,483
+118
| +5% | +US$5.11만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$104만 | 0.23% |
9,000
-1,650
| -15% | -US$19.7만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
89
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$103만 | 0.23% |
10,660
+4,438
| +71% | +US$44.1만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
90
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$102만 | 0.23% |
14,578
-24,506
| -63% | -US$167만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
91
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$102만 | 0.22% |
9,877
+2
| +0% | +US$203 |
2024 Q3
1분기
|
|
92
AT&T
T
US$1606억
| US$101만 | 0.22% |
44,138
-26,025
| -37% | -US$58.6만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$97.7만 | 0.22% |
3,960
-5,973
| -60% | -US$160만 |
2016 Q3
33개 분기
|
|
94
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$96.6만 | 0.21% |
3,705
-3,130
| -46% | -US$92.9만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$94.8만 | 0.21% |
5,212
+1,338
| +35% | +US$25.3만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
96
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$94.5만 | 0.21% |
9,307
-75
| -0.8% | -US$7.48천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
97
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$93.7만 | 0.21% |
18,820
+242
| +1% | +US$1.27만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
98
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$92.8만 | 0.2% |
4,947
-5,129
| -51% | -US$103만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
99
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$91.9만 | 0.2% |
10,310
-13,360
| -56% | -US$110만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$90.1만 | 0.2% |
3,555
+81
| +2% | +US$2.15만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
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ECG
Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.