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BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$3574억
| US$202만 | 0.45% |
20,330
-11,596
| -36% | -US$120만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
52
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$200만 | 0.44% |
46,496
-1,803
| -4% | -US$7.9만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$5007억
| US$193만 | 0.43% |
10,881
-8,460
| -44% | -US$156만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
54
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
US$4351만
| US$187만 | 0.41% |
86,036
+45,286
| +111% | +US$101만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6071억
| US$186만 | 0.41% |
12,885
-6,163
| -32% | -US$95.5만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
56
Costco
COST
US$4397억
| US$181만 | 0.4% |
1,971
-409
| -17% | -US$38만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
57
Visa
V
US$7544억
| US$169만 | 0.37% |
5,332
-7,944
| -60% | -US$239만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$3614억
| US$168만 | 0.37% |
3,317
-7,130
| -68% | -US$405만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
59
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.4억
| US$167만 | 0.37% |
18,602
-1,289
| -6% | -US$11.9만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
60
Southern Company
SO
US$1032억
| US$165만 | 0.36% |
20,103
-11,413
| -36% | -US$100만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6950억
| US$157만 | 0.35% |
5,428
+17
| +0.3% | +US$4.96천 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
62
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$154만 | 0.34% |
29,671
+1
| +0% | +US$52 |
2024 Q3
1분기
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.4억
| US$153만 | 0.34% |
34,984
-65
| -0.2% | -US$2.94천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$152만 | 0.34% |
1,974
-2,382
| -55% | -US$197만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
65
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$37.3억
| US$151만 | 0.33% |
+55,000
| 신규 | +US$109만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
66
Lockheed Martin
LMT
US$1271억
| US$148만 | 0.33% |
3,040
-790
| -21% | -US$43.1만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$146만 | 0.32% |
34,054
-2,404
| -7% | -US$10.9만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3654억
| US$145만 | 0.32% |
8,650
-7,858
| -48% | -US$134만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404억
| US$144만 | 0.32% |
5,941
+2,600
| +78% | +US$63.9만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2억
| US$142만 | 0.31% |
16,125
-1,438
| -8% | -US$13.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$9411억
| US$142만 | 0.31% |
15,670
-38,735
| -71% | -US$336만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
72
Chevron
CVX
US$4393억
| US$137만 | 0.3% |
9,491
-809
| -8% | -US$12.4만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$72.8억
| US$131만 | 0.29% |
30,395
+141
| +0.5% | +US$6.4천 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
74
Palantir
PLTR
US$4722억
| US$130만 | 0.29% |
17,130
+4,767
| +39% | +US$27.8만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
75
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.2억
| US$130만 | 0.29% |
41,232
+17,464
| +73% | +US$54.4만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.