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BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$89.9만 | 0.2% |
12,788
-3,129
| -20% | -US$23.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
102
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$89.7만 | 0.2% |
12,514
-12,098
| -49% | -US$94만 |
2016 Q1
35개 분기
|
|
103
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.43억
| US$86.1만 | 0.19% |
56,612
+4,237
| +8% | +US$6.83만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
104
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.39억
| US$83.3만 | 0.18% |
21,559
+1
| +0% | +US$38 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
105
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$83.1만 | 0.18% |
16,778
+7,379
| +79% | +US$37.1만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
106
Danaher
DHR
US$1578억
| US$81.3만 | 0.18% |
3,544
-1,175
| -25% | -US$28.9만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3억
| US$81.1만 | 0.18% |
3,334
-23
| -0.7% | -US$5.38천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.8억
| US$78.3만 | 0.17% |
15,996
-26,690
| -63% | -US$136만 |
2024 Q3
1분기
|
|
109
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.8억
| US$76.9만 | 0.17% |
17,481
+124
| +0.7% | +US$5.74천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$76.3만 | 0.17% |
4,121
+502
| +14% | +US$9.6만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
111
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$75.9만 | 0.17% |
10,257
-527
| -5% | -US$3.47만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
112
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$74.7만 | 0.16% |
2,234
+184
| +9% | +US$5.87만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
113
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.25억
| US$72.8만 | 0.16% |
4,901
-123
| -2% | -US$1.87만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
114
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$71.6만 | 0.16% |
12,092
-7,400
| -38% | -US$42.3만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
115
Mastercard
MA
US$5400억
| US$69.3만 | 0.15% |
1,316
-4,429
| -77% | -US$229만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
116
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.18억
| US$69.2만 | 0.15% |
10,466
-300
| -3% | -US$2.01만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
117
IBM
IBM
US$2227억
| US$68.4만 | 0.15% |
3,109
-2,861
| -48% | -US$63.7만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
118
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.5억
| US$67만 | 0.15% |
16,648
-1,389
| -8% | -US$5.83만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
119
Blackstone
BX
US$855억
| US$67만 | 0.15% |
3,886
-54
| -1% | -US$9.41천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
120
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$66.9만 | 0.15% |
5,247
-65
| -1% | -US$8.48천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
121
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$66.3만 | 0.15% |
5,511
-333
| -6% | -US$4.2만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$65.1만 | 0.14% |
3,148
+133
| +4% | +US$2.79만 |
2024 Q3
1분기
|
|
123
Marsh
MRSH
US$900억
| US$65.1만 | 0.14% |
3,064
+869
| +40% | +US$19.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
124
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62억
| US$63.6만 | 0.14% |
11,196
-3,972
| -26% | -US$21.3만 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
125
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$62.5만 | 0.14% |
31,892
-1,949
| -6% | -US$3.45만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
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Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.