我們已在上線！
進一步了解
Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
US$2821億
| US$62.4萬 | 0.14% |
1,720
-839
| -33% | -US$32.5萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
127
Progressive
PGR
US$1356億
| US$61.5萬 | 0.14% |
2,568
+80
| +3% | +US$2.01萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$84.8億
| US$61.5萬 | 0.14% |
3,762
+4
| +0.1% | +US$685 |
2023 Q2
6個季度
|
|
129
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$61萬 | 0.13% |
3,771
+5
| +0.1% | +US$843 |
2023 Q2
6個季度
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1400億
| US$60.7萬 | 0.13% |
7,808
-240
| -3% | -US$1.84萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
131
McDonald's
MCD
US$1880億
| US$60萬 | 0.13% |
2,069
-2,894
| -58% | -US$86.3萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
132
Marriott International
MAR
US$1086億
| US$59.6萬 | 0.13% |
2,137
-938
| -31% | -US$25.8萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
133
T-Mobile US
TMUS
US$1696億
| US$59.4萬 | 0.13% |
2,692
-4,943
| -65% | -US$112萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
134
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.4億
| US$59.2萬 | 0.13% |
5,784
-14
| -0.2% | -US$1,459 |
2023 Q2
6個季度
|
|
135
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.08億
| US$58.8萬 | 0.13% |
15,777
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
136
Fortinet
FTNT
US$927億
| US$58.5萬 | 0.13% |
+6,194
| 新 | +US$55.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
137
ConocoPhillips
COP
US$1764億
| US$57.9萬 | 0.13% |
5,842
-35,427
| -86% | -US$376萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
138
Adobe
ADBE
US$979億
| US$57.4萬 | 0.13% |
1,291
-588
| -31% | -US$29.1萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
139
Realty Income
O
US$545億
| US$57.1萬 | 0.13% |
+10,693
| 新 | +US$62.3萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$757億
| US$56.6萬 | 0.12% |
2,562
-66
| -3% | -US$1.5萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
141
Paychex
PAYX
US$411億
| US$56.6萬 | 0.12% |
4,035
+117
| +3% | +US$1.66萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
142
已下市
Hess
HES
| US$56.6萬 | 0.12% |
4,252
+153
| +4% | +US$2.14萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
143
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21億
| US$56萬 | 0.12% |
5,342
-7,487
| -58% | -US$80.7萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
144
Amphenol
APH
US$1969億
| US$55.9萬 | 0.12% |
16,084
+1,236
| +8% | +US$4.33萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
145
Univest Financial
UVSP
US$10.8億
| US$55萬 | 0.12% |
18,630
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
146
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.59億
| US$54.9萬 | 0.12% |
15,178
-300
| -2% | -US$1.08萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
147
Clorox
CLX
US$109億
| US$54.6萬 | 0.12% |
3,363
-632
| -16% | -US$10.3萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
148
CrowdStrike
CRWD
US$2476億
| US$53.6萬 | 0.12% |
6,272
-5,072
| -45% | -US$42.2萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$53.6萬 | 0.12% |
14,407
-1,740
| -11% | -US$6.39萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
150
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$20億
| US$53.5萬 | 0.12% |
35,090
+295
| +0.8% | +US$4,633 |
2022 Q3
9個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。