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BW
Bison Wealth Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+4,61 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+4,51 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+4,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+8,86 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+8,72 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+7,17 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,44 % |
| 2 | Technologie | 13,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,57 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| – | – |
-1.640
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
427
CALL
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -24.056 $ | – |
|
428
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| – | – |
-1.920
| Geschlossen | -746.362 $ | – |
|
429
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
| – | – |
-4.052
| Geschlossen | -622.833 $ | – |
|
430
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| – | – |
-6.343
| Geschlossen | -561.863 $ | – |
|
431
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| – | – |
-2.917
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
432
United Rentals
URI
65,2 Mrd. $
| – | – |
-975
| Geschlossen | -789.912 $ | – |
|
433
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| – | – |
-3.731
| Geschlossen | -457.050 $ | – |
|
434
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
| – | – |
-54.882
| Geschlossen | -3,9 Mio. $ | – |
|
435
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
| – | – |
-10.414
| Geschlossen | -261.239 $ | – |
|
436
Vistra
VST
50,5 Mrd. $
| – | – |
-26.374
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
437
Workday
WDAY
48,6 Mrd. $
| – | – |
-6.588
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
438
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| – | – |
-26.092
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
439
Wheaton Precious Metals
WPM
59,8 Mrd. $
| – | – |
-4.466
| Geschlossen | -272.783 $ | – |
|
440
Woodward
WWD
19,2 Mrd. $
| – | – |
-7.761
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
441
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| – | – |
-3.597
| Geschlossen | -355.436 $ | – |
|
|
442
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,88 Mrd. $
| – | – |
-198.434
| Geschlossen | -8,86 Mio. $ | – |
|
443
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| – | – |
-4.236
| Geschlossen | -827.669 $ | – |
|
444
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,91 Mrd. $
| – | – |
-38.613
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
445
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
| – | – |
-8.511
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
446
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,04 Mrd. $
| – | – |
-1.286
| Geschlossen | -31.381 $ | – |
|
447
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,37 Mrd. $
| – | – |
-2.141
| Geschlossen | -60.264 $ | – |
|
448
Amentum Holdings
AMTM
4,84 Mrd. $
| – | – |
-6.448
| Geschlossen | -207.948 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .