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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROP-Symbol
401
Roper Technologies
ROP
39,2 Mrd. $
– –
-2.546
Geschlossen -1,42 Mio. $ –
SAIA-Symbol
402
Saia
SAIA
8,88 Mrd. $
– –
-510
Geschlossen -223.003 $ –
SAND-Symbol
403
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
– –
-12.375
Geschlossen -74.250 $ –
SAP-Symbol
404
SAP
SAP
264 Mrd. $
– –
-8.740
Geschlossen -2 Mio. $ –
SCHG-Symbol
405
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
– –
-8.832
Geschlossen -230.119 $ –
SHEL-Symbol
406
Shell
SHEL
300 Mrd. $
– –
-35.856
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
SHM-Symbol
407
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
– –
-5.789
Geschlossen -278.719 $ –
SPDW-Symbol
408
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
– –
-19.582
Geschlossen -735.510 $ –
SPEU-Symbol
409
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
701 Mio. $
– –
-110.361
Geschlossen -4,9 Mio. $ –
SPHQ-Symbol
410
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
– –
-3.268
Geschlossen -219.838 $ –
SPMD-Symbol
411
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
– –
-4.627
Geschlossen -253.059 $ –
SPSB-Symbol
412
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
– –
-9.223
Geschlossen -279.273 $ –
SPSM-Symbol
413
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
– –
-191.098
Geschlossen -8,7 Mio. $ –
SPY-Symbol
414
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
– –
-4.400
Geschlossen -581.894 $ –
SPY-Symbol
415
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
– –
-4.400
Geschlossen -53.630 $ –
SPYC-Symbol
416
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
81,7 Mio. $
– –
-16.942
Geschlossen -639.906 $ –
SSO-Symbol
417
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,98 Mrd. $
– –
-56.018
Geschlossen -2,53 Mio. $ –
STE-Symbol
418
Steris
STE
21,8 Mrd. $
– –
-956
Geschlossen -231.868 $ –
SUB-Symbol
419
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
– –
-2.419
Geschlossen -256.874 $ –
TAFI-Symbol
420
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
– –
-8.580
Geschlossen -217.246 $ –
TDG-Symbol
421
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
– –
-165
Geschlossen -235.476 $ –
TEL-Symbol
422
TE Connectivity
TEL
61,8 Mrd. $
– –
-9.355
Geschlossen -1,41 Mio. $ –
TFC-Symbol
423
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
– –
-13.667
Geschlossen -584.550 $ –
THQ-Symbol
424
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
771 Mio. $
– –
-9.602
Geschlossen -212.023 $ –
TMDX-Symbol
425
Transmedics
TMDX
2,59 Mrd. $
– –
-4.030
Geschlossen -632.710 $ –
14 15 16
17
18

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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .