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BW
Bison Wealth Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+4,61 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+4,51 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+4,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+8,86 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+8,72 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+7,17 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,44 % |
| 2 | Technologie | 13,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,57 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| – | – |
-6.889
| Geschlossen | -846.942 $ | – |
|
352
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| – | – |
-3.069
| Geschlossen | -202.523 $ | – |
|
353
Ford
F
48,4 Mrd. $
| – | – |
-11.888
| Geschlossen | -125.537 $ | – |
|
354
Fidus Investment
FDUS
734 Mio. $
| – | – |
-11.525
| Geschlossen | -225.890 $ | – |
|
355
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,19 Mrd. $
| – | – |
-8.697
| Geschlossen | -264.591 $ | – |
|
356
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
| – | – |
-6.976
| Geschlossen | -221.697 $ | – |
|
357
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| – | – |
-1.071
| Geschlossen | -323.889 $ | – |
|
358
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| – | – |
-5.640
| Geschlossen | -884.239 $ | – |
|
359
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| – | – |
-5.867
| Geschlossen | -433.343 $ | – |
|
360
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| – | – |
-6.061
| Geschlossen | -620.816 $ | – |
|
361
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| – | – |
-707
| Geschlossen | -350.193 $ | – |
|
362
GSK
GSK
101 Mrd. $
| – | – |
-11.381
| Geschlossen | -465.255 $ | – |
|
363
Halozyme
HALO
14,1 Mrd. $
| – | – |
-8.372
| Geschlossen | -479.213 $ | – |
|
364
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
| – | – |
-1.783
| Geschlossen | -209.699 $ | – |
|
365
Haleon
HLN
44,7 Mrd. $
| – | – |
-11.136
| Geschlossen | -117.819 $ | – |
|
366
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| – | – |
-5.720
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
367
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| – | – |
-2.008
| Geschlossen | -385.094 $ | – |
|
368
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| – | – |
-5.785
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
369
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -520 $ | – |
|
370
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| – | – |
-7.917
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
371
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
| – | – |
-970
| Geschlossen | -208.065 $ | – |
|
372
Intel
INTC
485 Mrd. $
| – | – |
-9.018
| Geschlossen | -211.569 $ | – |
|
373
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| – | – |
-336
| Geschlossen | -208.751 $ | – |
|
374
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| – | – |
-9.280
| Geschlossen | -274.058 $ | – |
|
375
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
| – | – |
-6.512
| Geschlossen | -844.043 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .