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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRV-Symbol
301
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
206.876 $ 0,05 %
859
-633
-42 % -158.036 $
2023 Q2
6 Quartale
SWKS-Symbol
302
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
205.826 $ 0,05 %
2.321
-3.497
-60 % -317.709 $
2022 Q2
10 Quartale
MELI-Symbol
303
Mercado Libre
MELI
95,3 Mrd. $
205.770 $ 0,05 %
+121
Neu +235.617 $
2024 Q4
0 Quartale
ADI-Symbol
304
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
203.964 $ 0,04 %
960
-5.985
-86 % -1,32 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
VWO-Symbol
305
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
203.569 $ 0,04 %
4.622
-267
-5 % -12.410 $
2024 Q3
1 Quartal
SOXX-Symbol
306
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
201.039 $ 0,04 %
+933
Neu +208.136 $
2024 Q4
0 Quartale
MDLZ-Symbol
307
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
200.874 $ 0,04 %
3.363
-1.293
-28 % -85.510 $
2022 Q4
8 Quartale
HYT-Symbol
308
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,5 Mrd. $
191.959 $ 0,04 %
19.568
+98
+0,5 % +969 $
2023 Q2
6 Quartale
FPF-Symbol
309
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
955 Mio. $
180.954 $ 0,04 %
10.053
-9.544
-49 % -179.242 $
2023 Q2
6 Quartale
VTRS-Symbol
310
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
145.487 $ 0,03 %
11.686
-94
-0,8 % -1.155 $
2024 Q3
1 Quartal
HIO-Symbol
311
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
309 Mio. $
131.801 $ 0,03 %
33.537
+150
+0,4 % +596 $
2023 Q2
6 Quartale
KYN-Symbol
312
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
129.146 $ 0,03 %
10.161
-22.530
-69 % -278.070 $
2021 Q4
12 Quartale
ALP
313
Alpha Compute
ALP
5,24 Mio. $
99.636 $ 0,02 %
385
-1.585
-80 % -415.827 $
2023 Q2
6 Quartale
RIG-Symbol
314
Transocean
RIG
6,5 Mrd. $
95.355 $ 0,02 %
25.428
-1.943
-7 % -8.071 $
2024 Q3
1 Quartal
USA-Symbol
315
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
92.238 $ 0,02 %
13.272
-1.249
-9 % -8.977 $
2022 Q4
8 Quartale
CYH-Symbol
316
Community Health Systems
CYH
402 Mio. $
89.580 $ 0,02 %
29.960
– –
2023 Q4
4 Quartale
INTS-Symbol
317
Intensity Therapeutics
INTS
10,7 Mio. $
30.659 $ 0,01 %
697
– –
2024 Q1
3 Quartale
TLSA-Symbol
318
Tiziana Life Sciences
TLSA
129 Mio. $
29.794 $ 0,01 %
+42.795
Neu +39.594 $
2024 Q4
0 Quartale
AA-Symbol
319
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
– –
-27.232
Geschlossen -1,05 Mio. $ –
ACM-Symbol
320
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
– –
-6.659
Geschlossen -687.726 $ –
AER-Symbol
321
AerCap
AER
22,7 Mrd. $
– –
-21.470
Geschlossen -2,03 Mio. $ –
AJG-Symbol
322
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
– –
-4.036
Geschlossen -1,14 Mio. $ –
ALB-Symbol
323
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
– –
-3.288
Geschlossen -311.414 $ –
AMT-Symbol
324
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
– –
-4.323
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
AON-Symbol
325
Aon
AON
62,9 Mrd. $
– –
-7.858
Geschlossen -2,72 Mio. $ –
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .