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Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Travelers Companies
TRV
$834億
| $20.7万 | 0.05% |
859
-633
| -42% | -$15.8万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
302
Skyworks Solutions
SWKS
$196億
| $20.6万 | 0.05% |
2,321
-3,497
| -60% | -$31.8万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
303
Mercado Libre
MELI
$922億
| $20.6万 | 0.05% |
+121
| 新規 | +$23.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
304
Analog Devices
ADI
$1893億
| $20.4万 | 0.04% |
960
-5,985
| -86% | -$132万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
305
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $20.4万 | 0.04% |
4,622
-267
| -5% | -$1.24万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
306
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$398億
| $20.1万 | 0.04% |
+933
| 新規 | +$20.8万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
307
Mondelez International
MDLZ
$811億
| $20.1万 | 0.04% |
3,363
-1,293
| -28% | -$8.55万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
308
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.1億
| $19.2万 | 0.04% |
19,568
+98
| +0.5% | +$969 |
2023 Q2
6四半期
|
|
309
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
$9.47億
| $18.1万 | 0.04% |
10,053
-9,544
| -49% | -$17.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
310
Viatris
VTRS
$208億
| $14.5万 | 0.03% |
11,686
-94
| -0.8% | -$1,155 |
2024 Q3
1四半期
|
|
311
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.05億
| $13.2万 | 0.03% |
33,537
+150
| +0.4% | +$596 |
2023 Q2
6四半期
|
|
312
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$24.3億
| $12.9万 | 0.03% |
10,161
-22,530
| -69% | -$27.8万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
ALP
313
Alpha Compute
ALP
$474万
| $10万 | 0.02% |
385
-1,585
| -80% | -$41.6万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
314
Transocean
RIG
$72.5億
| $9.5万 | 0.02% |
25,428
-1,943
| -7% | -$8,071 |
2024 Q3
1四半期
|
|
315
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $9.22万 | 0.02% |
13,272
-1,249
| -9% | -$8,977 |
2022 Q4
8四半期
|
|
316
Community Health Systems
CYH
$4.09億
| $8.96万 | 0.02% |
29,960
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
317
Intensity Therapeutics
INTS
$1061万
| $3.07万 | 0.01% |
697
| – | – |
2024 Q1
3四半期
|
|
318
Tiziana Life Sciences
TLSA
$1.19億
| $2.98万 | 0.01% |
+42,795
| 新規 | +$3.96万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
319
Alcoa
AA
$101億
| – | – |
-27,232
| 解消 | -$105万 | – |
|
320
Aecom
ACM
$78.1億
| – | – |
-6,659
| 解消 | -$68.8万 | – |
|
321
AerCap
AER
$229億
| – | – |
-21,470
| 解消 | -$203万 | – |
|
322
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$689億
| – | – |
-4,036
| 解消 | -$114万 | – |
|
323
Albemarle
ALB
$111億
| – | – |
-3,288
| 解消 | -$31.1万 | – |
|
324
American Tower
AMT
$878億
| – | – |
-4,323
| 解消 | -$101万 | – |
|
325
Aon
AON
$642億
| – | – |
-7,858
| 解消 | -$272万 | – |
|
類似するファンド
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ECG
Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。