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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Travelers Companies
TRV
USD 83.6 mil M
| USD 207 k | 0.05% |
859
-633
| -42% | -USD 158 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
302
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.5 mil M
| USD 206 k | 0.05% |
2,321
-3,497
| -60% | -USD 318 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
303
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 206 k | 0.05% |
+121
| Nuevas | +USD 236 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
304
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
960
-5,985
| -86% | -USD 1.32 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
305
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
4,622
-267
| -5% | -USD 12.4 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
306
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.9 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
+933
| Nuevas | +USD 208 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
307
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
3,363
-1,293
| -28% | -USD 85.5 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
308
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1514 M
| USD 192 k | 0.04% |
19,568
+98
| +0.5% | +USD 969 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
309
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 943 M
| USD 181 k | 0.04% |
10,053
-9,544
| -49% | -USD 179 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
310
Viatris
VTRS
USD 20.8 mil M
| USD 145 k | 0.03% |
11,686
-94
| -0.8% | -USD 1.16 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
311
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 306 M
| USD 132 k | 0.03% |
33,537
+150
| +0.4% | +USD 596 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
312
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2430 M
| USD 129 k | 0.03% |
10,161
-22,530
| -69% | -USD 278 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
ALP
313
Alpha Compute
ALP
USD 4.63 M
| USD 100 k | 0.02% |
385
-1,585
| -80% | -USD 416 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
314
Transocean
RIG
USD 7260 M
| USD 95.4 k | 0.02% |
25,428
-1,943
| -7% | -USD 8.07 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
315
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1837 M
| USD 92.2 k | 0.02% |
13,272
-1,249
| -9% | -USD 8.98 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
316
Community Health Systems
CYH
USD 406 M
| USD 89.6 k | 0.02% |
29,960
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
317
Intensity Therapeutics
INTS
USD 10.4 M
| USD 30.7 k | 0.01% |
697
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
318
Tiziana Life Sciences
TLSA
USD 122 M
| USD 29.8 k | 0.01% |
+42,795
| Nuevas | +USD 39.6 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
319
Alcoa
AA
USD 10.2 mil M
| – | – |
-27,232
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
320
Aecom
ACM
USD 7686 M
| – | – |
-6,659
| Cerradas | -USD 688 k | – |
|
321
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| – | – |
-21,470
| Cerradas | -USD 2.03 M | – |
|
322
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 69 mil M
| – | – |
-4,036
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
323
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| – | – |
-3,288
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
324
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| – | – |
-4,323
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
325
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| – | – |
-7,858
| Cerradas | -USD 2.72 M | – |
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.